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2020-02-12 发布于广东
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出纳付款规定.doc

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一、出纳付款规定出纳付款必须附身份证复印件、发票、核定单或合同或决算书（一万元以下附核定单，一万元以上附合同或决算书）。核实报销票据（拿来报销票据必须核对发票真假、金额、领导签章）。经办人员拿来发票贴好并填好费用报销单并签字后，由财务审核签字，然后依次经各层领导审批后付款。预付款在没有发票的情况下可以填写付款申请单让领导签字后附上合同付款。没有合同、决算书和发票这种情况就要经办人填借款单，找领导人签字，让经办人自己以后拿发票来冲他的借款。付款结束后，以短信回复给总经理已支付。每周一上午向总经理报传。二、出纳付款流程 1.核对票据（发票真假、金额、领导签章等） 2.申请支付（申请总经理批准支付） 3.在会计、领导批准、票据无误的情况下，付款。 4.汇报领导已支付成功。 5.登记日记账。