房地产公司成本结算和后期评估归档管理.docVIP

PAGE PAGE 19 月度进度款支付台账 （1）材料、设备资金支付情况一览表 供应商名称：______________ 项目：______________ 合同主要内容 物资名称 签定时间 合同总额 合同编号 付款要求 财务挂帐 支付情况 累计欠款 备注 时间 支付依据 挂帐金额 发票号 交接单号 财务签章 时间 支付金额 支付方式 （2）工程款支付情况一览表 施工单位：_______________ 项目：________________ 工程进度完成情况 支付情况 累计欠款 备注 时间 付款依据 完成量 应付款 累计应付 备注 支付时间 支付金额 累计支付 工程进度款支付申请审批表 时间：_______年____月____日 单位：元 申请部门： 项目名称： 付款内容： 收款单位（全称）： 付款方式： 开户银行： 账号： 付款金额（大写）： 付款金额（小写）： 经办人： 成本管理部： 工程管理部： 总经理： 财务管理部： 物管公司： 备注： 工程进度款审核表 工程名称： 施工单位： 本月实际支付进度款（万元） 项目 施工单位上报月进度款 本次审核应付进度款 Ⅰ 单体土建 预算内完成费用 现场签证 设计变更 Ⅱ 单体安装 预算内完成费用 现场签证 设计变更 Ⅲ 总体工程完成费用 Ⅳ 其它（需注明竣工档案押金扣款、预付款扣款、水电费扣款、其它扣款等） Ⅴ 合计（Ⅴ=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ） 备注 施工单位（签字、盖章）： 公司主办人： 公司成本管理部： 进度、质量完成情况确认表 标段：_____________ 施工单位：_____________ 分项工程 计划进度 实际完成进度 月工程进度评定 月工程质量评定 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 □完成 □未完成 □合格 □不合格 标段主办工程师确认 标段监理工程师确认（盖章） 工程管理部经理确认 备注：（1）标段主办工程师负责主办每月工程进度、质量完成情况的确认表； （2）成本管理部根据本表确认的合格工程量审核本月的工程进度款。 材料实际供应确认表 项目名称：____________ _________年____月____日 材料名称 规格型号 单位 实际供应数量 施工方签收日期 备注 付款审批单 项目付款审批表（一） （1）注意事项： 1）提交本表时应同时提供合同审批表及合同相应付款条款的复印件。 2）总包工程付款应提交工程进度款审核表和进度、质量完成情况确认表。 3）合同最终付款需同时提供供方履约评估表的复印件及成本管理部的确认单。 4）总部部门的非项目类付款请直接填写公司的财务支付申请单。 （2）以下由主办部门填写： 项目名称： 合同编号 收款单位： 申请日期 收款帐号： 第 次付款 主办部门职责及意见 合同总价 （小写） （大写人民币： 元） 结算金额 （小写） （大写人民币：