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潍坊鑫冠化工有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 1-1- PAGE 5 潍坊鑫冠化工有限公司股权 挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：潍坊鑫冠化工有限公司 推荐机构：上海万宣资产管理有限公司 日 期： 2017 年 12 月 06 日 声 明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 一、风险因素 （一）宏观经济波动的风险 公司所处行业虽是医药制造业行业，但其主要产品是染料，染料行业对宏观经济波动的反应比较敏感，受国际经济环境和宏观经济波动的影响明显。对于染料行业来说，宏观经济风险主要表现在受国际市场波动、市场需求下降以及地区政治环境紧张带来船舶市场低迷、产能过剩。国家宏观政策来看，三去一降一补，行业面临巨大的调整压力，可能影响公司的整体运营。 （二）国家政策风险 随着人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。若国家在未来出台更为严格的环保标准，有可能导致企业进一步增加环保投入和环保治理费用支出，从而影响企业盈利水平，并且近年来环保要求日趋严格。因此，有关环境保护政策的变化与调整，将对公司的生产经营带来一定的影响。 （三）实际控制人不当控制风险 截至本公开转让说明书签署日，潍坊鑫冠化工有限公司持有公司450万的股权，占公司注册资本的42.8571%；孙凤仙持有公司300万的股权，占公司注册资本的28.5714%；王洪堂和刘洪朋各持有公司150万股权，均占公司注册资本的14.2587%。但是，孙朋滨在公司担任执行董事兼经理职务，对公司经营管理决策有较强的影响力，为公司实际控制人。当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。 （四）财务基础较为薄弱的风险 公司现阶段，财务基础较为薄弱，专业财务人员较少，公司治理和内部控制的各项措施执行不到位，会计核算和账务处理不符合现代企业会计准则的要求。公司目前增加了专业财务人员的配置，制定了《重大财务决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等一系列规章制度，严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。但公司成立的时间尚短，各项制度的执行还需要一定时间的检验和完善，短期内公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。 （五）市场竞争风险 中国染料行业竞争相当激烈，当前，国际染料十大巨头均进入国内市场，凭借其技术和资金优势，在中国染料市场上占据了近60%的市场份额，而中国国内企业规模普遍较小，在竞争中处于弱势。整个行业处于完全竞争状态。公司面临较大的市场竞争风险。 （六）企业内部管理风险 目前，公司管理人员具有多年的业内管理经验，管理架构合理，日常管理及运作效率能适应当前业务的发展。尽管公司已积累了较为丰富的染料行业的管理经验，但目前宏观经济处于下行周期，同时处于行业的调整恢复期，若因管理团队误判国内行业发展现状，做出错误的管理决策，将会导致管理风险引发的公司业绩下滑的风险。 股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。 股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，本公司现行的利润分配政策为： 1、公司的税后利润，按下列顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取10%的法定公积金； （3）提取任意公积金； （4）支付股东利润。 2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司弥补