小学2017年预算执行情况分析报告.docxVIP

中小学 2017 年预算执行情况分 析 报 告 根据财政局、教育局关于中小学预算编制的有关文件 要求，结合我校实际收支情况，现将 2017 年预算执行有关 情况说明如下： 一、学校基本情况 我校属农村完全小学，现有职教职工  13 人。其中专任 教师  13  人，现有教学班  6 个，在校学生  75 人。 二、 2017 年预算执行情况与分析 1、各项支出与预算的分析 2017 年各项支出与标准的分析见下表： 序号 项目 执行情况 预算标准 超支 01 办公费 16662.88 5354.00 11308.88 02 水电费 747.00 1000 -253 03 邮电费 1626.00 1296.00 330 04 取暖费 4967.00 10200.00 -5233 05 交通费 445.00 1000.00 -555 06 差旅费 1479.00 875.00 604 07 维修费 1253.00 4500.00 -3247 08 印刷费 1409.94 500.00 909.94 09 手续费 220.00 100.00 120 10 专用材料费 1637.7 0 1637.7 11 设备购置费 743.00 10200.00 -9457 12 劳务费 930.00 2625.00 -1695 序号 项目 执行情况 预算标准 超支 13 校方责任险 370.00 370.00 0 14 其他支出 335 6300.00 -5965 15 合计 32639.52 47700.00 -15060.48 通过上表可以看出 2013 年 1-12 月份各项计划支出总 47700.00 元，实际支出 32639.52 ，剩余 15060.48 、超支了 -15060.48 元，其中办公费 16662.88 元、水电费 747.00  元，邮电费  1626.00  元，取暖费  4967.00  元，交 通费  445.00  元差旅费  1479.00  元，维修费  1253.00  元， 印刷费  1409.94  元，手续费  220.00  元，专用材料费 1637.70  元，设备购置费  743.00  元，劳务费  930.00  元 通过上表可以看出  2013  年  12  月份各项支出中，办公 费用超支，超支金额为  11308.88  元。邮电费超支，超支金 额为 330 元，差旅费超支，超支金额为 604 元，印刷费超 支，超支金额为 909.94 元， ,手续费超支，超支金额为 120 元，专用材料费超支。超支金额为 1637.7 元。 三、本年度预算与上半年执行的矛盾与分析 （一）超支部分 、办公费超支的主要原因： 1）对于学校要购置的办公项目没做充分的测量。 2）物价上涨也是造成超支的一个主要原因之一。 3）会议费和培训费的开支调整至办公费用中。 、印刷费超支的主要原因： 1）教室学习园地破损，一至六年级的教室学习园地 喷绘更换。 2）打印机老化、打印字符模糊，底灰加重，造成浪费加墨粉和硒鼓的次数增多。 3、专用材料费超支的主要原因： 为解决本校教师就餐问题，购置微波炉一台。 （二）其他支出结余的原因 在实际生活中，本校师生本着节约用水用电的原则，水 电费的实际支出比计划结余 253 元；煤炭价格降了， 采暖费 也跟着降低，实际支出比计划结余 5233 元；劳务费在预算 之列的项目中部分工作由本校教师带领学生在课后完成，所 以结余较多。 四、改进措施 1、加强预算知识、上级关于学校公用经费预算和管理 性文件的学习。 2、在实际工作中有不懂的财务知识，及时向办公室会 计等有关财务人员请教，做到票据整理规范。 3、严格按照学校当年预算和教育局下发的《崆峒区农 村义务教育阶段中小学公用经费支出管理暂行办法》支付各 类项目，精打细算，提高资金使用效益。 4、学校校长、出纳在教学之余加强财务知识的学习。