SAP-ERP-用户操作手册-FI(GL总账)1.5.docVIP

一丁集团SAP项目三期实施 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 65 页 一丁集团股份有限公司 ERP 项 目 SAP 系 统 用 户 操 作 手 册 GL模块 文档准备: 郑晓燕，许正华 项目经理：张振飞 项目文档编号 文档日期: 2012-07-25 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1前言 4 2 SAP常见系统图标及功能说明 4 3基本概念介绍 5 4 SAP系统登陆 7 4.1登陆界面 7 4.2更改密码 7 4.3执行事务的路径 8 4.4工具栏简介 9 4.5显示帮助信息 9 4.6菜单路径有哪些信誉好的足球投注网站帮助 10 5操作说明 10 5.1总分类账科目日常业务处理 10 5.1.1一般科目凭证过账 10 5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 20 5.2.2重置已清项 23 5.2.3更改总账科目凭证 26 5.2.4显示总账科目凭证 30 5.2.5显示更改总账科目凭证 33 5.2.6凭证冲销 34 5.3预制凭证 37 5.3.1生成预制凭证 37 5.3.2更改预制凭证 40 5.3.3显示预制凭证 41 5.3.4显示更改预制凭证 41 5.3.5过帐预制凭证 42 5.4暂存凭证 45 5.4.1生成暂存凭证 45 5.4.2调用暂存凭证 48 5.4.3显示暂存凭证 49 5.4.4删除暂存凭证 49 5.5周期性凭证 51 5.5.1生成周期性凭证 51 5.5.2执行周期性凭证 54 5.5.3查看周期性凭证清单 58 5.5.4更改周期性凭证 59 5.5.5显示周期性凭证 59 5.5.6显示更改周期性凭证 59 5.5.7删除周期性凭证 60 5.6帐户查询 60 5.6.1总账科目余额查询 60 5.6.2凭证日记帐查询 61 5.6.3帐户余额/明细查询 62 1前言 本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。 此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。 ***此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息*** 2 SAP常见系统图标及功能说明 功能 SAP系统符号 说明 保存 按钮保存您在数据库中的工作。 返回（上一级） 按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。 取消（退出当前屏幕） 按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。 取消/放弃操作 按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。 确认（回车） 按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter 按钮有相同的功能。 下拉菜单选择项 全选 取消全选 翻页 按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。 列 按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。 创建新的会话 按钮使你快速打开一个新的会话窗口。 执行键 按钮使您开始运行一个系统活动。 批准 检查 按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。 打印 新建项目 取消项目 按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。 单据删除 按钮删除整个订单。 显示凭证流程 按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。 显示凭证抬头细目 状态总览 帮助 使您获得在线帮助。 执行批量处理 变量 在执行报表时为不固定、可选条件。如可将公司代码、利润中心、期间设置成变量。 取消激活项目 激活项目 更改 点击后对屏幕上相关项目进行更改。 错误信息（红色） 需要对提示错误处进行修改，方可执行后继操作。 警告信息（黄色） 可继续执行操作，但对可能错误处提示警告信息。可直接回车跳过。 提示信息（绿色） 表示已正确完成某项操作 3基本概念介绍 1，集团：SAP标准层次中最高的级别，集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码。 2、公司代码：一个必须的企业结构，一个合法独立的实体。是一个能够执行会计的最小组织单元(进行业务交易的级别；会计科目管理的级别；产生合法的独立实体和损益报表的级别)。 3，会计科目表：用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。 3、成本要素：是对成本、费用的明细分类，用于详细记录成本、费用的发生方式和发生原因；当