2002年度工作总结10.pptVIP

2002年度工作总结 张 晓 雪 * * 新的一年开始了，回顾2002年财务处工作。一年来，我们在所领导的正确领导下，在全处人员的辛勤工作和相关部门的支持配合下，努力为全所科研创新、及管理服务，克服了许许多多的困难，做了大量工作，较圆满的完成了所交给的各项任务，现分别总结如下： 一、2002年工作回顾 二、牢固树立为科研创新及管理服务的理念 三、加强学习,提高业务素质 一、工 作 回 顾 所会计核算工作 基本建设会计核算 财政国库支付体制改革 预算管理 保证所货币资金安全 应收、应付往来帐款管理 固定资产、对外投资和无形资产管理 财务报告 办理减免税获得退税情况 其他会计工作 2002年我所各项收入累计13303万元，各项支出 累计9271万元 ，结余总计4032万元。 随着所各项收入、支出的快速增长，会计核算工作也大幅增加。经统计： 2002年收、支各项资金39748万元，比01年增长 40%； 审核、编制各种记帐凭证近二万份； 计算、缴纳各种税款194万元； 共开具现金、转帐支票3000余张； 及时下拨课题经费数百笔。 1.所会计核算工作 2.基本建设会计核算 2002年我所基本建设投资规模10743万元。有中青年住宅、煤改气、电力改造、1号科研楼改造四个项目，年投资完成额近5000万元。 2002年是我所建设工程最多的一年，也是基建会计忙碌的一年，由于院拨款12月中旬才到位，年中的工程用款需向所借款支付，为准确的记录每个项目工程款的支付情况，防止大额付款或集中付款造成银行某一帐户透支现象，我们专门按工程项目、存款帐号设置了银行存款备查帐，以及时向基建管理部门反映各工程款项的支出、结存情况，为管理部门工作提供了方便。 年末当院拨款到位后，主动协调基建管理部门清理工程借款、归还所垫资金。 2002年，我国财政国库支付体制改革进入了实质阶段，财政国库支付的方式在2001年的直接支付方式的基础上，又增加了授权支付的方式。 财政支付后，因支付手续非常烦琐，财务处的计划申报、核算、支付和对帐的工作增加了许多。 这项工作因涉及所内许多部门，需要相互协调配合才能作好有关经费的用款计划申报和支付工作。 为保证所各项资金的顺利支付，我们主动与院主管部门、代理银行、所内有关部门联系与配合，克服了许多困难。截止到年末我所零余额帐户的经费额度已全部使用完毕，直接支付的资金已全部到位，圆满地完成了试点资金支付工作。 3.财政国库支付体制改革 预算管理包括单位、部门预算的编制、执行、检查和报告，它是根据单位、部门事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，由收入预算和支出预算组成。 * 2002年财务处在所长的主持下，财务总监的指导下， 圆满完成了2003年度全所预算的编制工作。 * 严格执行经所务会批准的机关各职能部门的预算、 后勤支撑系统各部门的预算，杜绝了无预算支出的情 况，并根据预算执行情况，定期编制预算执行情况分 析表，分析预算执行中存在的问题及产生偏差的原因。 * 在所公共支出以年20%的速度递增的情况下，通过对 支出的预算管理，使机关、后勤支撑系统年 公共支 出得到有效的控制。 4.预算管理 后勤支撑系统年度支出情况 单位：万元 机关职能部门年度支出情况 单位：万元 所公共支出情况 单位：万元 单位货币资金管理的基本原则是安全、完整、合法和有效使用。 保证所货币资金的安全、完整是财务最基本，也是最重要的一项任务。在日常工作中我们时刻把安全放在首位，严格执行国家有关法规制度及所《关于全所负责人审批权限的规定》、《货币资金管理规定》、《内部稽核制度》等规章制度，及时与银行核对帐目；实行财务印鉴与支票分管、现金收入与开具发票分离等内部牵制制度；对不符合规定的票证坚决不与报销；有效的保证所货币资金的安全、完整、合法、有效的使用。 5.保证所货币资金安全 6.应收、应付往来帐款管理 建立应收、应付帐