丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司.PDFVIP

B0 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 公司债券年度报告 （2018 年） 二〇一九年四月 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告（2018 年） 重大风险提示 一、 与上一报告期所提示的风险因素的变化 本报告所提示的风险因素与 2017 年度报告所提示的风险因素没有重大变化。 二、 本公司从事的土地开发及基础设施建设行业，均与国家宏观政策走向高度相关。 国家宏观调控政策、土地政策及地方政府财政、税收政策的变动均会对公司收入和利润产 生重要的影响。 三、 本公司作为丹阳开发区重要的建设和运作主体，主要从事开发区土地开发、城市 基础设施建设以及国有资产租赁等业务。上述业务均不可避免地受到经济周期影响，如果 出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少。目前，公司营 业利润的重要来源是土地开发业务，因此当地土地出让市场的波动将可能直接影响到公 的现金回笼能力，并在一定程度上影响其债务偿付能力。 四、 公司对外担保金额较大，2018 年末，本公司对外担保金额为 405,713.75 万元， 且对象主要为开发区内企业，被担保企业经营情况及信用质量的变动将对公司产生不利影 响，使公司面临一定的或有风险。 3 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况11 三、 报告期内资信评级情况12 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况13 五、 偿债计划14 六、 专项偿债账户设置情况15 七、 报告期内持有人会议召开情况15 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况15 第三节 业务经营和公司治理情况17 一、 公司业务和经营情况17 二、 投资状况20 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约20 四、 公司治理情况20 五、 非经营性往来占款或资金拆借20 第四节 财务情况21 一、 财务报告审计情况21 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正21 三、 合并报表范围调整21 四、 主要会计数据和财务指标22 五、 资产情况23 六、 负债情况24 七、 利润及其他损益来源情况26 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性27 九、 对外担保情况27 第五节 重大事项37 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项37 二、 关于破产相关事项37 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项37 四、 关