销售出差报销规定.docxVIP

- · 吉普生控股（安徽）电气有限公司  部门 行政管理部 制度 编号 GBS/XZ05-011 Gibson Holdings(Anhui)Electric Co.,Ltd 共 3 页 第 1 页 标题 关于员工出差借款、 差旅费报销的规定 （销售部门执行指南） 一、 目的 为公司销售部门员工出差费用核报提供政策依据。 二、 范围 使用于公司销售部门员工。 三、 职责 销售部门对出差人员所需的费用进行初步审核，财务部进行核报。 四、 内容 (一) 工作人员出差借款和报销的规定 1． 一般员工需要因公出差的， 由部门经理核准出差天数， 并报分管总监以上领导批准；部门经理以上人员出差，由分管总监批准。 凡未按规定执行者，财务部应拒绝借款及报销其差旅费用。 2． 因公出差人员， 应填写差旅费借款单，填明出差事由、 地点，经所属部门领导 签字，分管总监以上人员批准，方可借款。 3． 出差人员借款金额按预计出差天数乘 100 元的金额，加上往返正常交通费用合 计额借支，凭批准单及出差路线单，经审核批准后办理借款手续。 4． 出差人员回公司后， 应在七天之内主动到财务部办理差旅报销手续， 如数归还多余的借款。 5． 出差人员回公司后， 无不正当理由不及时报销， 财务部有权在发放工资时进行 一次或分次扣款，直至扣清为止。 6． 一般人员途中一般不得乘坐出租车，如单人携带 15 公斤以上物品（不包括个 人行李和物品） 在交通不便的情况下、 或因工作急需及特殊情况， 允许乘坐出 租车；报销时经部门领导和公司领导签字后给予报销， 并注明事由， 并且不予 交通补贴。 7． 对于未经批准或未办理出差路线单人员有下列情形之一： 探望病人、参观学习、 非本职采购物资，财务部有权不予报销。 吉普生控股（安徽）电气有限公司  部门 行政管理部 制度 编号 GBS/XZ05-011 Gibson Holdings(Anhui)Electric Co.,Ltd 共 3 页 第 2 页 8． 出差人员在外出差期间， 绕道行程及游山玩水的车票， 一律不予报销， 并视情 节给予严肃处理。 （二） 出差住宿及补助标准 出差人员实行总额包干制，具体标准见下表： 补助费用中包含：住宿费、交通费、餐费补助等。 补助费用（元） 补助费用（元） 出差区域 补助对象 单人每天 双人每天 总监 100 170 县级以下城市 经理 70 120 一般员工 50 90 总监 150 210 一般城市 经理 120 170 一般员工 100 140 总监 175 270 直辖市 经理 140 210 一般员工 120 180 总监 220 360 特区城市 经理 190 300 一般员工 160 260 注：（1）特区城市是指广州市、珠海市、深圳特区、厦门市、汕头市、海南省。 （2）凡自带车辆到省内外任何地方出差的，均不给予交通补贴。 （3）凡没有住宿发票的或住宿发票不符合规范的，只给予交通和伙食补贴。 （如住浴室 类似场所，可凭相应发票注明“住宿 ”替代住宿发票）。 （4）通讯费用上不予报销。 （5）凡超出标准的部分，超出部分自理 部门 行政管理部 吉普生控股（安徽）电气有限公司 制度 编号 GBS/XZ05-011 Gibson Holdings(Anhui)Electric Co.,Ltd 共 3 页 第 3 页 （6）凡报销市内交通和招待发票的，一律不予交通和伙食补助。 （7）若由出差地有业务单位接待的，而不需员工本人支付费用的，公司扣除相应部分。 （8）凡出差期间一律不享受公司的误餐补助， 各部门的考勤表上必须注明出勤状态， 出 差明确注明。 （9）出差可当日往返的，只享受每天 20 元的包干费用。 （三） 出差乘坐交通工具的规定 乘坐交通工具按以下标准执行。 （见下表） 交通工具 职务标准 火车 轮船 飞机 长途客车 总监 软席 二等舱 经济舱位 按实报销 经理 硬卧 三等舱 履行审批手续 按实报销 普通员工 硬席 四等舱 履行审批手续 按实报销 注：（1） 坐火车，从晚 8 时至次日晨 7 时之间，在火车上达 6 小时以上或连续乘车时 间超过 12 小时以上，可购卧铺。 （2） 如因出差旅途较远或任务紧急， 需乘飞机者，须先提出申请， 由部门领导审核， 经分管总监以上人员同意，方可乘坐。 （3） 出差人员对照标准降级乘坐交通工具的，一律按差价的 50％奖励给个人。 （4）总监批准的出差人员利用出差就近回家探亲、 办事者，其车费按直线单程计算，超支部分由个人自理。 行政管理部 2005 年 6 月 07 日 编制：于波 审核：韩华萍 批准：高洋