美兰机场信托受益权资产支持专项计划说明书.pdfVIP

产品特性 “美兰机场信托受益权资产支持专项计划资产支持证券”是以本专项计划的 基础资产产生的现金流作为还款来源，以优先/次级分层结构、收益超额覆盖预 期支出、在信托贷款端按月归集并在专项计划端按半年支付以及剩余资产滚存等 措施提供综合增信保障的固定收益产品。本专项计划的基础资产是美兰机场资金 信托的信托受益权。 “美兰机场信托受益权资产支持专项计划资产支持证券”仅代表专项计划权 益的相应份额，不属于计划管理人或者其他任何服务机构的负债。中国证券投资 基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交易所同意本期资产支持证券的挂 牌转让（如有），并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或 保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担 投资风险。计划管理人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅 读本《计划说明书》“风险揭示与防范措施”章节的全部内容。 2-1-2 目录 产品特性2 重要提示5 释义6 第一章 当事人权利与义务21 第二章 专项计划与资产支持证券基本情况27 第三章 专项计划交易结构与相关方简介49 第四章 专项计划的信用增级方式56 第五章 特定原始权益人、管理人和其他主要业务参与人情况58 第六章 专项计划基础资产情况121 第七章 专项计划现金流归集、投资及分配164 第八章 专项计划资产的管理安排174 第九章 原始权益人风险自留情况178 第十章 风险揭示与防范措施179 第十一章 专项计划的销售与设立201 第十二章 专项计划的终止与清算206 第十三章 资产支持证券的登记及转让209 第十四章 信息披露211 2-1-3 第十五章 有控制权的资产支持证券持有人大会216 第十六章 专项计划主要交易文件概要221 第十七章 其他事项238 第十八章 违约责任及争议解决243 第十九章 附录和备查文件245 2-1-4 重要提示 《计划说明书》依据《管理规定》及其他有关规定制作，计划管理人保证《计 划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。 参与专项计划的认购人保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文， 了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，资产支持证券仅代表专项计划权 益的相应份额，不属于管理人或者任何其他机构的负债。本《计划说明书》对专 项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管 银行或销售机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 专项计划设立完成后5个工作日内将设立情况报中国证券投资基金业协会备 案，同时抄送广西证监局。中国证券投资基金业协会对专项计划作出的任何决定， 均不表明中国证券投资基金业协会对专项计划的价值和收益做出实质性判断或 保证，也不表明参与专项计划没有风险。 专项计划优先级资产支持证券均获得联合信用评级有限公司给予的AA+级 评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议， 且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 计划管理人提醒资产支持证券认购人仔细阅读《计划说明书》全文，包括 正文的“风险揭示与防范措施”部分。 2-1-5 释义 在《计划说明书》中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义： 一、涉及的主体相关释义 (一) 与专项计划相关的主体释义 1、 原始权益人/初始受益人/长治银行：系指长治银行股份有限公司。 2、 计划管理人/ 国海证券：系指根据《标准条款》担任计划管理人的国海证券 股份有限公司，或根据《标准条款》任命的作为计划管理人的继任机构。 3、 海航基础：系指海航基础股份有限公司。