25职业经理人-中石油金管理体系介绍-吕连孚.ppt

司库管理的各类业务综合分析报告均由决策支持子系统自动生成，下面是2013年1月份的汇率风险报告，主要包括外币资金存量及兑换情况，集团整体汇率风险情况分析，重点企业汇率风险情况分析等 决策支持 司库体系一期建设：决策支持 信息系统建设 司库系统由营运资金、结算、理财、风险和决策支持五个子系统构成，包含**个功能模块，***个功能点；采用自主研发、优化改造、定制外购等策略实施 司库体系一期建设：系统建设 司库体系一期建设：系统建设 集成架构 采用界面集成、应用集成、数据集成三层集成架构，实现内部子系统、与集团ERP等其他系统及外部等异构系统之间集成 系统安全 司库系统采用分区防护、纵深防御、统一管理的安全体系，达到 国家《信息安全等级保护管理办法》三级规范要求，通过公安部信息安全等级保护评估中心评测 司库体系一期建设：系统建设 先后下发《司库管理办法》、《境内人民币结算管理办法》、《客户信息和信用管理暂行办法》、《外汇资金管理办法》、《海外业务融资管理办法》、《应收款项管理办法》、《结售汇管理办法》、 《外汇账户管理实施细则》、 《国际结算管理实施细则》、《汇率风险管理实施细则》、《授信业务管理办法》11项制度 即将下发《总部资金授权管理办法》、《境内人民币资金计划管理办法》、《境内对外债务融资管理办法》、《操作风险管理办法》、《担保业务管理办法》等制度 体系运行-管理办法 司库体系运行情况 司库体系运行情况 司库委员会第一次会议 2012年10月17日，会议审议并通过了司库系统运维方案，确定司库系统运维工作由信息管理部统一管理，中油瑞飞具体承担。将司库运维服务体系纳入集团公司企业信息系统管理项目（即F5项目）中统一建设，通过监控管理和服务管理，对司库系统进行主动式运维服务 体系运行-信息系统 司库系统已经在集团总部和67家地区公司上线（包含17家上市企业），其中营运资金、结算、理财、风险四个子系统在未上市50家企业全部上线，决策支持子系统在东方物探、长城钻探等8家企业深化试点，实现了与工行、建行、中行、农行及昆仑银行的直连；截至目前，系统用户达**万余个，其中财务用户***个，非财务用户***个 司库体系运行情况 体系运行-业务运行情况 截止2013年12月底，各类业务运行情况如下： 境内人民币累计付款***万笔，金额***元；累计收款***万笔，金额****亿元；处理敏感支付预警***笔，拒付***笔，金额***亿元。管理账户****个，其中人民币账户***个，外币账户***个 司库体系运行情况 第二部分 司库体系建设 主 要 内 容 第一部分 建设背景 第三部分 下一步工作思考 司库体系一期建设，在不改变原有组织机构基础上，引入了司库管理理念，从制度、流程、信息系统三个方面搭建了司库体系框架，但仍存在如下问题 下一步工作思考 制度建设 业务流程 信息系统 为深入推进集团公司司库体系建设，8月30日，陆总主持召开司库二期推进工作启动会，将上市企业、金融企业纳入到司库体系中，并进行了20余次业务讨论 资金部成立以后主要想法 集团公司总会计师要求： 资金部今年的工作任务 先后组织10次培训 一、背景 融资管理（综合授信额度管理） 按照集团公司集中管理综合授信业务的要求，通过构建信息化系统，改进手工、半手工的操作方式。以授信额度为管理手段，以业务背景为管理依据，由系统实现审批流程标准化、规范化，通过影像平台提高信息收集速度，通过银企对接提高银行授信使用效率，达到集团公司对授信业务全过程，信息全方位的管理要求。综合授信模块包括授信额度和授信业务两个子模块 授信额度： 授信业务： 融资管理 综合授信模块 项目及合同管理： 授信额度管理： 授信业务管理： 影像平台： 银企接口： 融资管理 系统实现了授信协议集中签署、授信额度集中管理，授信业务全过程管控，按不同类型业务实行分级授权。 如：物资公司一笔保函，在开立申请后、相关合同通过影像平台传入系统中，开立申请经过各级审批。开立登记、闭卷登记等信息保留在系统中 融资管理 系统对即将到期的信用证、保函等授信业务提供预警信息，提示业务人员及时办理相关手续 融资管理 投资管理 建立金融市场投资统筹管理体制，明确集团公司和所属金融企业是金融市场投资主体，制订集团公司总体投资策略 一是集团公司自主投资 二是集团公司委托投资 三是所属金融企业自营性投资 投资管理 财务公司 投资组合 昆仑银行 投资组合 昆仑信托 投资组合 中国石油 投资组合 昆仑租赁 投资组合 在金融企业分别进行投资组合管理的基础上，建立集团总体投资组合管理机制，优化财务性投资结构 保险公司 投资组合 投资管理（多元化投资） 投资管理 投资管理（投资模块概述） 债券投资： 委托贷款： 委托