中融－哈尔滨科瑞斯商贸有限公司股权投资集合资金信托计划.pdf

中融－哈尔滨科瑞斯商贸有限公司股 权投资集合资金信托计划 中融国际信托有限公司 地产直投部 2010年05月 11 目录 • 项目背景 • 项目公司情况介绍 • 项目合作方介绍 • 拟投资项目概况 • 合作方案及信托结构 • 风险及控制 2 项目背景  远科投资有限公司（以下简称“远科投资” ）于2007年取得哈尔滨市南 岗区哈西大街与学府四道街、规划尤家街、规划保健路围合范围内 北20-02号、北20-03号、北20-04号、北20-05号、北20-06号地块, 该地块占地面积为17.79万平方米，土地性质居住用地。  为了开发该地块，远科投资与哈尔滨科瑞斯商贸有限公司（以下简 称“科瑞斯” ）联合出资6亿元成立哈尔滨南郡房地产开发有限公司（ 以下简称“南郡公司” ）在该地块上进行哈尔滨西城晶华项目（以下简 称“项目” ）的开发建设，双方各出资3亿元。  中融信托发起设立“ 中融－哈尔滨科瑞斯商贸有限公司股权投资集合 资金信托” （简称“信托计划” ），将信托资金以股权投资的形式投向 科瑞斯，通过控股科瑞斯100%股权持有南郡公司50%股权，从而参与 哈尔滨西城晶华项目的开发建设，获取可观的信托收益。 3 项目公司情况简介： 本项目开发建设方为哈尔滨南郡房地产 开发有限公司，公司正在办理注册成立手续 ，注册资本拟为人民币6亿元，由远科投资和 科瑞斯公司共同投资组建，双方各出资3亿元 ，各占50%股份。 4 北安投资 瑞达园林 香港南益集团 科瑞斯 远科投资（SPV ） 亿 三 资 出 股 持 50% 亿 三 资 出 股 持 50% 南郡公司 哈尔滨西城晶华项目 5 项目公司股东情况简介： 股东一：远科投资是香港南益集团于2007 年8月在香港注册成立的一家全资投资公司，为 南益集团专为本项目的开发建设而设立的特殊 目的公司（SPV ）。 6 项目公司股东情况简介： 股东二：科瑞斯公司成立于2007年8月10 日 ，注册资金30,000万元，其中哈尔滨瑞达绿化 园林有限公司出资9000万元人民币，占比30% ；北安投资有限公司出资21000万元人民币，占 比70%。 7 合作方介绍：香港南益集团概况 香港南益集团创始于1963年，是香港最为知名的企业之一，目前南益集 团已经发展成为一个多元化、跨国经营的集团公司。海外部分包括香港总部 和在美国、日本、东南亚等地