fgrp-u8财务内控管理解决方案.docxVIP

下载本文档

2
0
约4.59万字
约 113页
2019-02-12 发布于天津
举报
版权申诉

fgrp-u8财务内控管理解决方案.docx

1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

fgrp-u8财务内控管理解决方案

用友GRP-U8R10行政事业单位内控解决方案 PAGE 第PAGE \* MERGEFORMAT59页用友GRP-U8R10财务系列解决方案（一）行政事业单位内部控制解决方案北京用友政务软件有限公司 U8产品市场部 2014年1月目录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc375320858 1. 背景概述 PAGEREF _Toc375320858 \h 4 HYPERLINK \l _Toc375320859 2. 内控风险分析 PAGEREF _Toc375320859 \h 5 HYPERLINK \l _Toc375320860 2.1 预算控制 PAGEREF _Toc375320860 \h 5 HYPERLINK \l _Toc375320861 2.2 收支控制 PAGEREF _Toc375320861 \h 6 HYPERLINK \l _Toc375320862 2.3 采购控制 PAGEREF _Toc375320862 \h 8 HYPERLINK \l _Toc375320863 2.4 资产控制 PAGEREF _Toc375320863 \h 8 HYPERLINK \l _Toc375320864 2.5 建设风险 PAGEREF _Toc375320864 \h 9 HYPERLINK \l _Toc375320865 2.6 合同风险 PAGEREF _Toc375320865 \h 10 HYPERLINK \l _Toc375320866 3. 需求分析 PAGEREF _Toc375320866 \h 11 HYPERLINK \l _Toc375320867 3.1 行政事业单位内部控制信息化管理现状 PAGEREF _Toc375320867 \h 11 HYPERLINK \l _Toc375320868 3.2 内部控制信息化建设需求分析 PAGEREF _Toc375320868 \h 13 HYPERLINK \l _Toc375320869 3.2.1总体需求 PAGEREF _Toc375320869 \h 13 HYPERLINK \l _Toc375320870 3.2.2业务需求 PAGEREF _Toc375320870 \h 14 HYPERLINK \l _Toc375320871 业务应用支撑平台 PAGEREF _Toc375320871 \h 14 HYPERLINK \l _Toc375320872 统一基础数据管理 PAGEREF _Toc375320872 \h 15 HYPERLINK \l _Toc375320873 资金收支审批管理 PAGEREF _Toc375320873 \h 16 HYPERLINK \l _Toc375320874 财产物资动态管理 PAGEREF _Toc375320874 \h 16 HYPERLINK \l _Toc375320875 财务预警监管 PAGEREF _Toc375320875 \h 17 HYPERLINK \l _Toc375320876 财务智能分析管理 PAGEREF _Toc375320876 \h 18 HYPERLINK \l _Toc375320877 公共管理服务窗口 PAGEREF _Toc375320877 \h 19 HYPERLINK \l _Toc375320878 4. 方案目标 PAGEREF _Toc375320878 \h 21 HYPERLINK \l _Toc375320879 4.1 总体目标 PAGEREF _Toc375320879 \h 21 HYPERLINK \l _Toc375320880 4.2 业务目标 PAGEREF _Toc375320880 \h 21 HYPERLINK \l _Toc375320881 5. 系统设计 PAGEREF _Toc375320881 \h 24 HYPERLINK \l _Toc375320882 5.1 系统总体架构 PAGEREF _Toc375320882 \h 24 HYPERLINK \l _Toc375320883 5.2 系统业务功能 PAGEREF _Toc375320883 \h 27 HYPERLINK \l _Toc375320884 5.2.1预算业务控制 PAGEREF _Toc375320884 \h 27