贵州省通林矿业有限公司租赁调查报告.docVIP

民生金融租赁股份有限公司 项目名称： 贵州省通林矿业投资股份有限公司 PAGE 1 PAGE 8 贵州省通林矿业投资股份有限公司授信调查报告 业务部门：融资租赁部 主办经理：段润、王立涛 基本情况 一、项目概况 项目名称 贵州省通林矿业投资股份有限公司10亿元融资租赁项目 租赁种类 回租+直租 租赁目的与用途 补充企业流动资金、技改资金、支付收购尾款 承租人 贵州美升能源集团有限公司 评级 所属行业 煤炭 所在省份 贵州 供货商 供货商是否回购 其它当事方 租赁物 名称 煤炭生产设备 总价 不低于10亿元 规格 数量 生产商 生产时间 其它描述（使用状况、权属等）： 二、交易结构图 1、租赁申请 1、租赁申请 民生金融租赁 贵州省通林矿业投资股份有限公司 2 审核批准 5支付租金 4 产权转移 4支付货款 3签订销售合同（） 买卖与租赁合一 三、交易条款明细 租赁金额 10亿元 租赁期限 5年 租赁利率 基准上浮75% 对外付款 进度安排 根据合同付款 租赁物交付进度安排 根据合同交付 保证金 0万元（比率0％） 先付，不计息 手续费 1500万元（比率1.5％） 先付 资产管理费 3500万元（比率3.5％） 先付 厂商返利 元（比率 ％） 先付 其它收入 价内（外）回购款 项目实际动用资金 ￥950,000,000.00 租金安排 起租日 回租：放款后第一日历日的15日起租； 直租：放款后一年起租 收租频率及方式 回租：第一年收回放款额3%本金及利息，第二年按等额本息偿还租金； 直租：宽限期一年,每季度末只付利息不付本金,后四年按季度等额本息。 先（后）付 后付 其它说明 IRR 13.19%/13.14% NPV 融资银行 安排 无 四、风险控制方案 担保人 通林矿业100%股权质押，王兴林、王兴宽、王兴文、魏汶伯、孔令波、张大平个人连带责任担保 抵押物 名称 总价 抵押率 规格 数量 生产商 生产时间 其它描述（使用状况、权属等）： 质押物 名称镇艺、钟山、湘发、通达股权及采矿权质押 总价 质押率 描述（状况、权属等）： 租赁物保险情况 帐户监管情况 其它授信条件 五、业务合同（承诺）清单 序号 合同名称 当事人 备注 1 《融资租赁合同》 民生金融租赁与通林 2 《保证合同》 民生金融租赁与王兴林、王兴宽、王兴文、魏汶伯、孔令波、张大平 3 《手续费合同》 民生金融租赁与通林 4 《资产管理费合同》 民生金融租赁与通林 5 《质押合同》 民生金融租赁与通林 6 《质押合同》 民生金融租赁与镇艺、钟山、湘发、通达 六、其他要求 一、承租人基本情况 1）成立和历史沿革 贵州省通林矿业投资股份有限公司，于2010年8月4日在贵州省贵阳市注册，注册资金1.2亿元，2011年8月公司注册地址变更到六盘水市钟山区，公司地址：贵州省六盘水市钟山中路新世纪大厦十五层，主要经营煤炭生产及销售。公司总资产23.36亿元，净资产17.11亿元；2013年预计产量150万吨，毛利可达5.14亿元，2014年可达产264万吨，毛利8.09亿元。 公司有多年的煤矿经营管理经历，具备丰富的煤矿安全生产管理经验和先进的经营理念，公司的前身为六盘水市钟山区镇艺煤矿，自2008年起逐步收购煤矿,公司高、中层管理人员多数是在国有大矿从事煤矿管理工作、具有多年实践经验的矿长、区长、队长或工程技术人员,在煤炭行业工作多年，有相应资质。公司于2012年6月13日取得贵州煤矿安全监察局颁发的安全生产许可证，证号为（黔）MK安许证字［0831］；于2012年8月14日得到贵州省能源局“关于对《贵州省通林矿业投资股份有限公司上报瓦斯防治能力评估申请报告》的批复”(黔能源煤炭［2012］259号)，确认我公司具备瓦斯防治能力，公司成立两年多以来，生产建设工作逐步走上正轨，经营管理渐趋规范，安全生产管理有条不紊，至今未出现重伤及其以上人身安全事故。目前公司已全资收购并实际控制12个煤矿其中5个为全资收购,另7个控股在51%以上。 2）股权结构 承租人注册资本12000万元，股权结构如下表： 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例 王兴林 货币 3600 30% 王兴宽 货币 1200 10% 王兴文 货币 1200 10% 魏汶伯 货币 3600 30% 孔令波 货币 1200 10% 张大平 货币 1200 10% 合计 12000 100% 股东及主要管理人员介绍： 王兴林：董事长