中储发展股份有限公司关于召开18中储012018年第一次.PDF

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2018-091 号 债券代码：143026 债券简称：18 中储01 中储发展股份有限公司 关于召开 “18 中储01”2018 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：  根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议须经超过持有本期未偿 还债券面值总额且有表决权的二分之一的债券持有人（包括债券持有人代理人） 出席方可召开。  根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席 本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本次未偿还债 券面值总额二分之一以上同意方为有效。  根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权债券持 有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。受 托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中储发展股份有限公司2018 年公开发行 公司债券募集说明书》、中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券所适用的债 券持有人会议规则（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、中储发展股份有限公司2018 年公开发行公司债券所适用的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”） 的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中储发展股份 有限公司2018 年公开发行公司债券的债券受托管理人，就召集“18 中储01 ”2018 年 第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下： 一、债券基本信息 发行人：中储发展股份有限公司 债券名称：中储发展股份有限公司2018 年公开发行公司债券（第一期） 债券简称：18 中储01 债券代码：143026 发行规模：5 亿元 票面金额：100 元 起息日：2018 年7 月19 日 债券期限：5 年期（附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权） 二、本次债券持有人会议召开背景 发行人存在拟减少注册资本的情形，具体情况如下： 发行人于2018 年 10 月10 日召开七届四十八次董事会，于2018 年 10 月31 日召 开2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份 的预案》，于2018 年 11 月2 日召开八届三次董事会，于2018 年 11 月20 日召开2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了 《关于调整回购股份方案的议案》。发行人基 于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以 及未来发展前景，为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、 核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，推进公司的长远和可持续发展，进一步维护、增强投资者信心，保护广大股东 利益，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，计划以自有资金进行股份 回购。公司本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，或相关法律、法规、 规范性文件规定的用途，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，或相关法律、 法规、规范性文件规定的用途，公司将依法对回购的股份予以注销。 本次回购股份的价格为不超过人民币9 元/股，按回购股份数上限测算，预计回购 股份的资金不超过 98,991.05 万元，按回购股份数下限测算，预计回购股份的资金不 超过 9,899.10 万元。本次回购股份的期限为自公司 2018 年第五次临时股东大会审议 通过调整后回购股份方案之日起6 个月内。 为保障投资人的合法权益，根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相 关约定，中信建投证券股份有限公司作为召集人，兹定于2018 年