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金证股份 ·集合理财TA 系统 集合理财TA 系统操作手册 研制单位 深圳市金证科技股份有限公司 应用单位 项目名称 集合理财TA 系统 项目编号 文档名称 集合理财TA 系统操作手册 文档编号 文档状态 草稿 完成 文档版本 提 交 提交日期 审 批 审批日期 金证集合理财TA 操作手册 目 录 1 系统 - 5 - 1.1 用户管理 - 5 - 1.1.1 角色信息 - 5 - 1.1.2 用户信息 - 6 - 1.1.3 用户自身密码修改 - 8 - 1.1.4 重置用户密码 - 8 - 1.2 参数设置 - 9 - 1.2.1 系统运行参数 - 9 - 1.2.2 系统公共参数设置 - 13 - 1.2.3 清算业务顺序配置 - 14 - 1.3 业务配置 - 15 - 1.3.1 计划状态业务配置 - 15 - 1.3.2 帐户状态业务配置 - 15 - 1.3.3 TA信息 - 16 - 1.3.4 集合计划转换日配置 - 17 - 1.3.5 节假日设置 - 18 - 1.3.6 设置计划计费方式 - 19 - 1.4 接口管理 - 19 - 1.4.1 数据字典 - 19 - 1.4.2 数据文件类型 - 20 - 1.4.3 数据交换文件信息 - 21 - 1.4.4 数据文件格式 - 24 - 1.4.5 中登数据导入 - 25 - 1.4.6 中登数据导出 - 25 - 1.5 数据管理 - 26 - 1.5.1 数据备份 - 26 - 1.5.2 数据恢复 - 27 - 2 参数部分 - 28 - 2.1 计划信息 - 28 - 2.1.1 计划基本信息 - 28 - 2.1.2 计划交易限额 - 31 - 2.1.3 计划特殊信息 - 31 - 2.1.4 计划公告 - 32 - 2.1.5 计划净值 - 33 - 2.2 费率设置 - 34 - 2.2.1 公共费率 - 34 - 2.2.1.1 费率方案 - 35 - 2.2.1.2 费率设置 - 35 - 2.2.1.3 方案复制 - 38 - 2.2.2 业绩报酬设置 - 38 - 2.3 销售机构管理 - 39 -
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