ERP实验5“期末结账”_报告.docVIP

中央广播电视大学 ERP原理与应用课程实验项目报告册 PAGE 1 - 教师评语 教师签字 日期 成绩 学生姓名 学 号 班 级 分 组 项目编号 项目名称 期末结账 实验报告 一、实验目的 1、了解企业月底存货及账务结转的基本流程； 2、理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征； 3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法； 4、掌握月底结账中的各项操作。 二、实验内容与步骤 （要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤） 内容： 1、完成期末结转及结账的基本流程； 2、期末结转主要包括：成本计算、月底存货结转、应收应付结转、自动分录、总账结转等； 3、期末结账主要包括：结账、生成财务报表。 步骤： 1、存货月结： （1）修改系统时间，登录系统。 （2）进入“月底成本计价”：进入“进销存管理”——“存货管理”子系统——“月底成本计价”。 （3）进行月底成本计价。 （4）查询品号每月统计信息：打开“维护品号每月统计信息”——查询已有的品号每月统计信息——从系统显示的品号信息中，查看品号的每月统计信息——退出。 （5）查询品号信息。 （6）自动调整库存。 （7）查看自动调整库存后的品号信息。 （8）查看自动调整库存后生成的单据：打开“录入成本开账/调整单”——查询已有的库存交易单据——从系统显示的单据信息中，选择要查看的尾差调整单并查看详细信息——退出。 （9）月底存货结转. 2、应收/应付月结： （1）应收账款月结：“财务管理”子系统——“应收管理”子系统——“应收账款月结”。 （2）应付账款月结：“应付管理”子系统——打开“应付账款月结”——进行“应付账款月结”。 3、自动分录抛转： （1）“自动生成分录底稿”：“财务管理”子系统——自动分录”子系统——“自动生成分录底稿”。 （2）自动生成分录底稿：选择需生成分录底稿的单据——设置底稿批号——生成分录底稿——退出。 （3）凭证：打开“抛转会计凭证”——选择单据性质——选择底稿批号——生成会计凭证——退出。 4、总账月结： （1）“录入会计凭证”：进入“财务管理”子系统——进入“会计总账”子系统——打开“录入会计凭证”。 （2）查询会计凭证：查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证——查看凭证详细信息——退出。 （3）将会计凭证整批过账：打开“整批过账”——设置“整批过账”的凭证日期期间——显示该期间的需要过账的所有凭证——选择系统显示的需要过账的所有凭证——退出。 （4）过账后查询会计凭证，处理未过账凭证：打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证的详细信息——并审核未过账凭证——退出。 （5）自动转账：打开“自动转账”——设置转账类型——期间损益结转——设置转账凭证类型：“YJ（月结凭证）”——进行后续操作——生成转账凭证——退出。 （6）对自动转账的凭证进行过账：打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要过账的凭证——过账该张凭证——退出。 （7）会计月结：打开“会计月结”——进行“会计月结”——退出。 （8）查询资产负债表：打开“财务报表”——“资产负债表”——选择“基本选项”——资产负债表的“报表编号”——查询的资产负债表日期以及资产负债表——退出。 （9）查询损益表：打开“损益表”——选择“基本选项”——损益表的“报表编号”——输入查询的损益表年月——查询损益表——退出。 三、实验成果提交 （要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。） 1、进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价 （直接处理——取消） 2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息 3、录入品号信息 （单击3次下一个，多次点击滚动条） 4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存 5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息 （点击向下滚动条出现该界面） 6、月底存货结转 7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结 （直接处理——OK——取消） 8、自动分录子系统—自动生成分录底稿 9、维护分录底稿 10、财务管理——集团分销——自动生成分录底稿 （直接处理——OK） 11、抛转会计凭证 12、会计总帐子系统——录入会计凭证 13、整批过帐 14、自动转帐 （点击下一步之后的界面） （点击生成凭证） 15、整批过帐 16、会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质 17、会计月结 （直接处理——OK） 四、实验中遇到的难点及解决办