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第四课 财务(I) 2010年7月20日 本课讲述《Financials I》的内容 内容提要 基础资料 会计期间 Periods 会计科目 Chart of account 银行帐号 bank account 默认会计科目 system accounts Journal name General journal 其他发票 收付款 payment jounal 税 sales tax 会计期间Periods Create new fiscal year Period code:opening/normal/closing Status:Open/stopped/closed Module status:All/none/user group 会计期间的关闭(月末库存调整) 财务年度的关闭(年底结帐) 会计科目chart of account Account type科目类型 Profit Loss 损益 Revence 收入 Cost 成本 Balance 余额 Asset 资产 Liability 负债 Total 合计科目 Header 表头（用于财务报表） Empty header 空表头（用于财务报表） Page header 页头（用于财务报表） 会计科目chart of account Total类型会计科目 [Setup]?[Totals] //sum accounts反查 Invert sign 借方/贷方限制 DB/CR proposal 默认在借方/贷方 DB/CR requirement 必须在借方/贷方 Balance control 余额在借方/贷方 Locked in journal 锁定手工凭证 Offset account 默认对冲科目 Opening account 结转到哪个科目 Consolidation account 合并到哪科目(公司间合并) 会计科目chart of account Validate user/currency/dimension Optional 可填可不填,选择项为全部 Fixed 默认,transaction不可修改 Default 默认, transaction可修改 To be filled in 不能为空,但可以不是默认项 Table 必须填默认项,不能修改 List 从列表中选择 Validate list 定义列表 银行帐号bank account Bank account 银行帐号 account reconciliation 银行对帐 ledger account 对应科目 Bank groups 银行组 Bank transactions type 支付类型 ledger account 对应科目 Bank transactions group 支付类型组 默认科目 System account Posting type 过帐类型 ledger account 会计科目 其他定义过帐科目的地方 Inventory posting (存货) Misc. charge (杂费科目) Posting profile (应收应付) Tax posting group (税) Bank account (银行) Currency (汇兑损益) Fixed asset posting profile (固定资产) … Journal name Journal type 日记帐类型 Approval 审批 Active 激活 Approve 审批人 New voucher In connection with balance Manual One voucher number only Detail level 会计科目相同时,产生几行 Details 明细 Summary 汇总 Account type Ledger 总帐科目 Customer 客户 Vendor 供应商 Project 项目 明细帐 Fixed assets