2013资金管理解决方案-final.pptx

用友资金管理解决方案;;目录;集团管控的重要组成部分，企业管理的核心内容之一： 有利于集团宏观掌握和控制资金筹措、运用及综合平衡，防范财务风险，发挥资金规模效益，提高资金使用效率。;集团资金管理目标及挑战;集团资金管理业务发展趋势;集团资金管理的服务趋势;;目录;合法合规;资金管理模式构成分析;;;;;集团母账户（虚拟）;模式简析—资金调剂（12）;模式简析—限额管理（13）;模式简析—联动现金池（21）;模式简析—收支两条线（22）;模式简析—统收统支（23）;集团资金管理组织的变革;;目录;集团企业资金管理规划内容;资金管理模式的影响因素;资金管理模式的混合应用;;资金管理组织岗位规划;岗位职责;资金管理制度及流程;资金管理流程示例;资金管理业务内容;企业与合作银行的谈判;银企协议范本;用友已经完成直联银行;用友资金信息化方案;;目录;资金管理信息化内容;1-1资金组织-职能定义;1-2资金组织-体系定义;2-1权限管理;2-2权限分配;3-1银行账户管理;3-2内部账户管理;3-3内部账户与银行账户的关系;3-4账户管理的解决方案;资金管理信息化内容;;4-2资金结算解决方案;;资金管理信息化内容;5-1付款排程带给企业价值;5-2付款排程业务流程-单一企业;5-3付款排程业务流程-集团应用;5-4付款排程解决方案;资金管理信息化内容;6-1资金计划业务流程;6-2资金计划跟其他系统的关系;6-3资金计划解决方案;资金管理信息化内容;7-1授信与信贷的关系;;7-3授信与信贷的产品实现;7-4授信与信贷的产品实现;资金管理信息化内容;存款管理;财务会计;8-3定期计息;8-4通知存款计息;8-5定期转存;8-7保证金业务;资金管理信息化内容;9-1集团票据池管理;9-2商业汇票系统架构;9-3商业汇票解决方案;;9-4电子商业汇票管理业务流程图;资金管理信息化内容;10-1保函管理—收到银行保函流程;10-2信用证管理;10-2信用证管理—进口开证业务流程;10-2信用证管理—出口收证业务流程;资金管理信息化内容;;;;11国际化应用—多币种;11国际化应用—欧盟报表;资金管理信息化内容;资金分析主要功能;资金仪表盘;资金存量分析;资金流量分析;资金分布分析;12 银企直联方案;已开通银行列表;;CA安全技术方案;CA对资金系统的必要性;;资金集中管理的价值分析;资金管理收益预测;资金管理价值分析示例;;资金项目客户名单(部分);华润集团简介;;项目成果——以华润电力为例;;附件2：法律法规条款