资金管理系统功能需求.docVIP

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2018-12-24 发布于安徽
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实用标准文案资金管理系统功能需求资金管理系统功能需求精彩文档资金管理系统功能需求 2015年11月目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc434583777 1 资金项目背景 PAGEREF _Toc434583777 \h 3 HYPERLINK \l _Toc434583778 2 资金管理系统项目总体功能说明 PAGEREF _Toc434583778 \h 3 HYPERLINK \l _Toc434583779 2.1 建设目标 PAGEREF _Toc434583779 \h 4 HYPERLINK \l _Toc434583780 2.2 功能范围 PAGEREF _Toc434583780 \h 4 HYPERLINK \l _Toc434583781 3 资金管理项目功能需求 PAGEREF _Toc434583781 \h 7 HYPERLINK \l _Toc434583782 3.1 账户管理功能需求描述 PAGEREF _Toc434583782 \h 7 HYPERLINK \l _Toc434583783 3.2 资金收付功能需求描述 PAGEREF _Toc434583783 \h 9 HYPERLINK \l _Toc434583784 3.3 票据管理功能需求描述 PAGEREF _Toc434583784 \h 14 HYPERLINK \l _Toc434583785 3.4 现金管理功能需求描述 PAGEREF _Toc434583785 \h 16 HYPERLINK \l _Toc434583786 3.5 资金计划功能需求描述 PAGEREF _Toc434583786 \h 16 HYPERLINK \l _Toc434583787 3.6 资金调拨功能需求描述 PAGEREF _Toc434583787 \h 18 HYPERLINK \l _Toc434583788 3.7 银企对账功能需求描述 PAGEREF _Toc434583788 \h 22 HYPERLINK \l _Toc434583789 3.8 系统管理功能需求描述 PAGEREF _Toc434583789 \h 24 HYPERLINK \l _Toc434583790 3.9 预警监控功能需求描述 PAGEREF _Toc434583790 \h 26 HYPERLINK \l _Toc434583791 3.10 电子台账功能需求描述 PAGEREF _Toc434583791 \h 27 HYPERLINK \l _Toc434583792 3.11 报表支持功能需求描述 PAGEREF _Toc434583792 \h 27 HYPERLINK \l _Toc434583793 4 系统集成与接口 PAGEREF _Toc434583793 \h 28 HYPERLINK \l _Toc434583794 4.1 数据同步类接口 PAGEREF _Toc434583794 \h 28 HYPERLINK \l _Toc434583795 4.2 银企直联及第三方支付接口 PAGEREF _Toc434583795 \h 28 HYPERLINK \l _Toc434583796 4.3 支付结算接口 PAGEREF _Toc434583796 \h 29 HYPERLINK \l _Toc434583797 4.4 账务处理接口 PAGEREF _Toc434583797 \h 30 HYPERLINK \l _Toc434583798 5 资金管理系统技术要求 PAGEREF _Toc434583798 \h 30 HYPERLINK \l _Toc434583799 5.1 总体技术要求 PAGEREF _Toc434583799 \h 30 资金项目背景随着保险企业对精细化管理，风险管控的要求与日俱增，以及客户对理赔速度和理赔质量等服务质量的要求越来越高，保险公司加快了数据集中速度、数据整合力度等方面的建设步伐，对保险公司财务、业务数据实行集中式管理，并实现总部对各分支机构数据的实时对接。数据大集中是提升保险企业市场竞争力的重要手段，也成为了保险业突破信息化发展瓶颈的关键。早在2003年，各大保险公司就开始纷纷进行数据大集中(Data Center Concentration，简称DCC)的工作。这样一个数据大集中的过程，正可谓是海纳百川的流程。数据集中犹如百川到东海，集聚了更多的能量。在后数据集中时代，要体现保险信息