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分子公司月度资金预算表 公司18年 月度资金预算表 编制单位： 金额单位：万元 项目 内容 小计 一级 二级 三级 四级 备注1 小计 前期未结款 本月数 计划占比 备注2 审核金额 一、期初现金余额 银行存款 - - 其中：可用资金 - - 二、资金流入合计 - - - - - - - - - 1、运营资金收入 按照收款难度确认回款额 - - - 2、融资流入 - - - 3、集团拨入 - - - 4、其他收入 - - - 三、资金流出合计 - - - - - - - - - 1、税费支出 - - - 2、融资支出 小计 - - - - - - - - - 还本 - - - 付息 - - - 3、项目运营支出合计 - - - - - - - - - （一）、运营费用 - - - - - - - - - 1、运营人员工资 直接参与运营服务业务员工发生的所有费用 - - - - - - - - - 1.1 保洁员工资 保洁员工资 - - - 1.2 驾驶员工资 驾驶员及乡镇主管人员的工资 - - - 1.3 人员保险 保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险 - - - 1.4 保洁员工具 大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩 - - - 1.5 福利费 防暑降温费、节假日物品发放等 - - - 2、设施设备维修费 除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见3.1-3.4 - - - - - - - - - 2.1垃圾桶维修 - - - 2.2深埋桶维修 - - - 2.3护栏、土建及系统 - - - 2.4电动车维修 - - - 3、运营车辆消耗 直接参与运营服务业务的车、船发生的费用，详见4.1-4.8 - - - - - - - - - 3.1 车辆油费 - - - 3.2 车辆保险 - - - 3.3 车辆维修 - - - 3.4 机动车GPS - - - 3.5 洒水车水费 - - - 3.6 电动车GPS - - - 3.7 机动车尾气处理液 - - - 3.8 车辆其他费用 年检费、洗车费等上述费用之外，运营车辆发生的费用 - - - 4、垃圾填埋费用 - - - 5、一次垃圾清理摊销 - - - 6、运营应急支出 - - - - - - - - - 6.1 临时垃圾清运 前期存量垃圾清理、用车等 - - - 6.2 临时劳务 物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等 - - - 7、低值易耗品摊销 雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等 - - - 8、运营租赁支出 指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用 - - - - - - -