丹东诚泰贸易有限公司 - 东煤交易.docxVIP

东北亚煤炭交易中心x 东北亚煤炭交易中心 东北亚煤炭交易中心 地址:中国·大连沙河口区体坛路22号 诺德大厦邮编:116021 服务热线：400 8377771电话:0411 传真:0411 网址: 东煤交易 供应链金融项目风险评估报告 金保 2017年 05月 04日 项目编号： 发起部门 黑马战队 项目经理 客户名称 丹东诚泰贸易有限公司 下游电厂 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 项目名称： 第一部分 项目关键点概述 一、合作模式 东煤金保模式：丹东诚泰-SPV公司（贸易执行方）-辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 东煤交易指定SPV公司向融资客户提供煤炭供应链服务。SPV公司与国电康平发电有限公司签订《煤炭买卖合同》，SPV公司根据与下游电厂的合同内容与融资客户签订背靠背合同，同时与融资客户签订《供应链管理服务协议》。 二、应收账款主体（燃料公司及下游电厂） 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 三、是否为存量业务 否 四、资金投入 融资费率：1.2%/月 融资金额：814.8万 融资周期：＜60天 五、应收账款确认 质数量单据确认形式：盖章确认 结算单确认形式：盖章确认 六、物流方式 1. 物流路径： 融资客户从赤峰地区采购褐煤（热值3500卡），通过火车运输至辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司。 2. 运输方式：火运。 七、操作计划 操作时间：辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司，5月初签订合同。 操作数量及金额：辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司3万吨/月；两票到电厂价格339.5元/吨，（火运到场价格95元；电厂单卡价格0.097 /卡）。 八、结算回款 结算方式：两票结算（煤款增值税专用发票）。 回款形式：以客户→SPV公司→电厂为顺序依次开票。融资期限届满前，电厂以现金或银承形式回款。 一票结算运费结算主体如何约定：电厂与SPV公司结算。 战队操作意见 该项目电厂为辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司，电厂企业资质良好，物流操作符合行业习惯。通过全程资金封闭管理保障投入业务资金安全，项目整体符合业务开展基本条件。 该项目融资时点为执行公司以经电厂出具的结算单为依据，不涉及物流封闭管理，整个业务过程通过资金流封闭管理，降低业务过程中的风险点。 该项目客户企业资质良好、业务运营能力较强、其实际控制人有着丰富的行业从业经验，从采购、发运、质数量管理、结算、回款等业务各个环节均能有效处理，项目操作规范性大大降低业务运营中的风险。 综上，项目整体可操作。 第二部分 下游电厂运营情况分析 一、电厂企业基本信息（合同签订主体为非电厂主体，如燃料公司等） 电厂运营情况 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司为中国电力招标网专门为辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司开设的一个分站，旨在为辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司招标的会员单位提供便捷及时的服务对辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司的项目进展实时跟进。辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司和中国电力招标网建立战略合作伙伴关系，欢迎各供应商实时关注辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司以及其旗下分公司的招标采购项目。锦州热电工程总规划容量为4×300MW燃煤发电供热机组，分两期建设，厂址位于锦州市太和区营盘乡大齐村。一期工程（2×300MW）厂区占地面积30.11公顷，同步建设烟气脱硫、脱硝、污水处理设施，具有烟囱氺塔合一、脱硫没有旁路、吸风机、增压风机合一，供水水源全部采用中水等特点，为褐煤供热机组。 第三部分 融资客户运营情况分析 客户企业基本信息 企业名称 丹东诚泰贸易有限公司 成立时间 2015-04-17 注册资本 2000 万人民币 企业性质 有限责任公司 法定代表人 张兵 法人身份证号 营业执照注册号 912106003188787294 纳税人识别号 912106003188787294 注册地点 辽宁省丹东市锦江街96号1801室 办公地址 辽宁省丹东市锦江街96号1801室 经营范围 批发、零售；煤炭、金属材料（不含稀贵）。建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。普通机械设备。仪器仪表、家具、装饰材料、包装材料、矿产品（不含贵稀）。服装百货、纺织品、工艺美术品、五金交电、日用杂品（不含烟花爆竹）。玩具、面料制品、橡胶及橡胶制品。电脑及辅助设备、办公用品、汽车零件、摩托车及配件、建筑工程用机械、农副土特产收购及销售、货物及技术进出口。 股东及比例 张兵出资2000万，占股100%。 公司简介 经营团队 实际控制人 管理人员 财务负责人 业务负责人 二、提交资料清单（1—8项需提供）部分资料客户正在收集中，稍后提供。 材料清单 是否提供（是/否） 企业证照 √ 企业简介 法人及实际控制人身份证 企业征信报告 法人及实际控制人征信报告 近1个月银行流水