河北丰源智控科技股份有限公司公开转让说明书-中商情报网.PDF

河北丰源智控科技股份有限公司 Hebei Foryon Intelligent Control Co.,ltd 公开转让说明书 主办券商 财达证券有限责任公司 二〇一五年八月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。   重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读公开 转让说明书“风险因素评估”部分全部内容： 一、企业转型的风险 公司目前正处于一个由传统仪表制造向节能环保的智慧远程控制系统转型 的关键时期。节能环保属于国家重点鼓励和扶持的行业，存在一定的政策依赖性。 若政府的节能减排鼓励政策、奖励措施发生重大变化，将对公司下游客户的购买 行为和购买能力产生重大影响。此外企业转型意味着对于新市场的开拓和技术更 新的投入加大，存在一定的不确定性，可能对公司未来的发展产生较大的影响。 二、主要客户依赖度较高的风险 公司目前的主要客户集中度较高，2014 年公司对前五大主要客户销售金额 占公司当年营业收入的 79.91%，存在较高的依赖度。如果公司不能尽快开拓市 场，减少对主要客户的依赖，一旦出现主要客户流失的情况，将影响公司经营的 稳定性。 三、地产行业调控风险 目前地产行业受国家调控的影响较大，公司销售的仪表类产品和城市级智慧 计量解决方案及其远程控制系统的下游客户包括地产或其相关行业，地产行业的 调控可能会对公司未来的销售产生不利影响。 四、资产负债率较高风险 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，资产负债率 分别为 61.12%、57.86%、56.64%，存在一定长期偿债风险。 五、存货余额较高风险 2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，存货余额分 别为 10,831,691.31 元、9,123,102.54 元和 7,430,180.30 元，占总资产的比率分别   2   为：24.20% 、17.18%、13.94%，在资产构成中占比较高。如果公司发生销售不 畅情形，可能导致存货发生跌价损失，从而对公司的财务状况和经营成果产生不 利影响。 六、部分应收账款账龄较长风险 截至 2015 年 4 月 30 日，账龄为3-4 年的应收账款占应收账款总额的比例为 11.68%，账龄为 2-3 年的应收账款占总额的比例为 18.49%，如发生客户不能支 付的情况，对公司财务状况产生不利影响。 七、实际控制人不当控制风险 张美林、闫海霞夫妻共同持有公司 100%的股权，为公司实际控制人。张美 林任公司董事长、总经理，闫海霞任公司董事、副总经理。若实际控制人家族利 用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 控制，可能给公司经营带来风险。   3