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支付经办功能 : 请登录企业网银,点最上面支付结算。如果看不到支付结算菜单,企业初次使用网银。若查看无此菜单,请点此查看设置指导 支付单笔经办 : 第一步:请点击支付结算——支付单笔经办。 第二步:支付信息填写: 1. 付方帐号:如公司多个账号设置不同的模式,可在业务模式及付款账号下拉菜单进行相应选择。 2. 业务种类:下拉菜单可选择“普通汇兑”“慈善捐款”“其他”,做正常的公司业务转账都请选择“普通汇兑”,如您操作的属于慈善类业务,可选择“慈善捐款”,我行会在您点击经办时核对收款人的信息是否是慈善机构;“其他”这类暂未规定范围,请不要选择此项。 3. 期望日期:为希望该笔内部转账、支付业务被银行受理的时间,可以是将来某一天某一时间,8位日期格式,yyyymmdd。如款项当天操作直接转出,银行受理,默认时间是当天早上8点,不需要修改的。目前设置期望日期的范围为100天之内。 4. 结算方式:可选择“快速”和“普通”,主要区别为付款是同城跨行的情况下,到账时间和手续费不同。 5. 用途:,如您希望客户可以看到您对该笔款项的备注信息,请将信息写在“用途”栏。 6. 附件,摘要,移动电话,电子邮件可不填写。 第三步:收款方信息填写: 首先把对方账号,名称,银行信息填写完,点击检索即可查看到,然后再点击经办即可。 若您之前给该客户有过支付记录,可在账号里输入账号关键字,就会查看到前期的记录,双击选择该记录,其他信息会一起跳出来。 双击收方编号右侧空白区域,也会直接跳出前期的支付记录可供选择, 双击选择其中一条,收款方信息也会自动显示出来了。 最后点击经办就操作OK了,只要等审批员审批。 检索秘诀:检索对方银行的时候。第一步输入银行关键字;第二步再选择对应城市;第三步选择开户银行;第四步点击检索;第五步双击检索出来的数据,最后行号就会自动显示了。 若您对检索银行有疑问,可点此进入企业网银开户行名称检索速查表 支付成批经办: 第一步:如您公司有多笔业务需进行支付,可批量操作,请点击支付结算——支付成批经办 第二步:您可以选择单笔增加,请点击右手边“+”,这种方式的优点是,如果收款人是您之前支付过的客户,可以选择界面上的“收方编号”,双击后即可看到之前支付过的信息,直接选择即可,如您从未支付过的数据较多,可选择模板方式导入,详见“第三步”。 第三步:您可点击“支付文件”右手边“生成导入模板”,系统将跳出文件另存界面,可选择“桌面”或其他文件夹进行保存,输入文件名后,保存类型建议选择excel格式文件的,全部选择完毕后,请点击“保存”。 第四步:保存完毕,系统将提示您成功。 第五步:在您刚保存的地方把“成批经办模板”打开,“业务参考号”和“收款人编号”“收方邮件”“移动电话”这几项可以空着。期望日期和期望时间是指希望银行何时处理您的业务(非到账时间),如果想在您操作时立即处理,日期请写当天,期望时间写080000即可 第六步:信息录入完毕后,请回到成批经办界面,点击打开,将文件导入,系统将出现提示,点击“是”。 第七步:信息导入成功后,请点击“经办”,如您同意该业务,在系统提示是否确认同意时,请点击“是”,随后提示:经办成功等待审批。就需要审批人登录网银操作业务审批。 若想了解企业网银支付审批操作,请点此查看审批操作指导
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