某某人民医院后勤综合楼目合作商务方案.docVIP

海南省人民医院后勤综合楼项目 合作商务方案 四川省铁城房地产开发有限公司 二0一0年五月 一、项目背景 ㈠ 项目名称：海南省人民医院后勤综合楼项目 ㈡ 项目建设性质：新建 ㈢ 承办单位：四川省铁城房地产开发有限公司 ㈣ 承办单位概况 四川省铁城房地产开发有限公司成立于1995年9月，经江油市建设委员会批准并在江油市工商局行政管理局注册成立的三级房地产开发资质企业，公司拥有注册资本800万元，拥有相关专业职称的技术人员25人，其中高级以上职称的8人。公司经过十几年艰苦努力，在房地产界有较高声誉，开发和建设的项目有：九寨沟林业局职工集资楼、樱桃源小区、名仕花园小区、太白路综合楼、武都团山花园等，拟开发的项目有：怡园小区、恒源小区、好美家综合楼等。公司开发项目达21个，总建筑面积近百万平方米，总投资数亿元。工程合格率100%。 ㈤ 项目编制依据 1、《海口市总体规划》； 2、国家有关消防、环境保护、法律、法规、标准； 3、《海南省建筑工程预算定额》； 4、当地水文、地质、气象等资料； 5、可行性研究报告委托编制协议。 ㈥ 项目建设背景及必要性 1、海南省人民医院占地面积417亩，建筑面积22万平方米，开放病床1164张，在职职工2440人，建省办经济特区10多年来，已成为全省规模最大、学科最多、技术优良、设备先进、服务较好、环境优美的集医疗、急救、保健、康复和科研、教学于一体的现代化大型三级甲等医院。曾经实现过两次质的飞跃：第一次是以1994年被评为全省首家三级甲等医院为标志，实现了从地区级医院向省级医院的飞跃；第二次是以1999年获得全国百佳医院称号为标志，实现了跨进全国省级医院先进行列的飞跃。目前，正以争创“一流技术、一流设备、一流管理、一流服务、一流环境”的姿态，努力实现创建“群众满意的一流医院”的目标，为推动全省医疗卫生事业又好又快的发展做出更大的贡献。_________，手续落实，该建设用地在海口市秀英区秀华路与金鼎路交叉口东北侧，交通方便，市政基础设施配套条件好，供水、供电、通讯等能满足建设要求，建材供应充足、便捷。 2、四川省铁城房地产有限公司投资合作，成立项目领导小组（附件），该项目实施具有资金及组织保证。 （四）建设周期 根据海南省人民医院后勤楼工程的建设规模、建设条件以及工程的复杂程度初步确定该项目的建设周期为__个月。 三、 投资估算及投资分析 1、项目总投资 项目估算总投资2107.3万元。四川省铁城房地产开发有限公司投资建设，并经营22年，经营收入归其所有，通过经营逐步收回投资。 2、投资分析 海口南通实业有限公司提出建设资金由该公司出资建设，通过经营所得逐步回收投资。 投入资金：2107.3万元 （1）建设安装：建筑面积6000平方米，每平米修建成本2200元，建设费用1320万元； （2）消防成本：每平方米消防配套成本约120元，消防建设费用约72万元； （3）装修客房：客房面积4000平方米，建设费用1000元/每平米，装修费用为400万元；家具家电用品10000元/间，60间共60万元； （4）公司管理成本：约50万元左右； （5）不可预见费用：约205.3万元（0.1元/每平方米，总面积2053万平方米）。 四、建设方的收入分析 前20年由建设方四川铁城房地产开发有限公司建设并收取利润。 总收入： 1、第一年：收入约156.15万元； 一楼铺面：面积400平方米，每月每平米120元，年租金约57.6万元； 二楼铺面：面积450平方米，每月每平米80元，年租金约43.2万元； 三楼铺面：面积450平方米，每月每平米60元，年租金约32.4元； 五至九楼客房：60间客房，每日每间90元，入住率50%，年总收入为98.55万元。每间客房每日成本（水电、被褥洗涤、维修、折旧、人员工资、税金）70元，总成本为75.6万元，第一年的纯盈利为22.95万元。 2、第二年收入预测：约163.86万元； 一楼铺面：面积400平方米，每月每平米120元，年租金约57.6万元； 二楼铺面：面积450平方米，每月每平米80元，年租金约43.2万元； 三楼铺面：面积450平方米，每月每平米60元，年租金约32.4元； 五至九楼客房收入：60间客房，每日每间90元，入住率70%，年总收入为137.97万元。每间客房每日成本70元，总成本为107.31万元，年的纯盈利为30.66万元。 3、第三年、第四年、第五年收入预测：约163.86万元 4、第六年收入预测：-131.8万元 酒店要进入装修期,2332平方米，每平方米1200元，预计装修费用280万，一至三层收入不变，酒店营业额按15万元，第五年的净利润为-131.8万元。 六年所有总利润为679.79万元。平均每年利润113.3万元。