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中国乐凯集团信息化项目操作手册 通达、数码公司采购、库存业务 文档作者： 确认日期： 当前版本： 审批人 乐凯项目经理 用友项目经理 1文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发 姓名 职位 签字 目录 2概述 本文档主要用来规定乐凯集团信息化项目通达公司采购业务一体化流程中涉及到的岗位（操作员）如何操作ERP软件。 本文档的用途有二：最终用户培训、最终用户使用参考。 本文档的依据是目标流程，并根据测试情况进行细化和调整。 本文档涉及以下业务： 普通采购业务 直报采购业务 3 库存存货期初 3.1库存期初 客户化-〉系统维护-〉调整现存量 4 采购库存业务操作 4.1 业务描述： 此业务类型适用于采购化工、辅料、低耗、备件等物资，分普通采购及采购直报两种。 4.2 业务流程 4.2.1普通采购类型 4.2.2采购直报类型 4.3 操作说明 4.3.1产品登录界面 4.3.2用户登录界面 4.3.3具体单据的操作 4.3.3.1采购订单 4.3.3.1.1 维护订单 在系统中采购订单是自制的。双击〖采购订单〗-〖订单处理〗-〖维护订单〗，系统会弹出“维护订单”界面，单击〖业务类型〗按钮，如图1示， 图1 如图2示，选择业务类型后单击〖增加〗- 〖自制单据〗后， 图2 “维护订单”就可以进行编辑，如图3所示： 图3 输入相应的表单及列表中的项目(蓝色的项目为必填项目，订单编号可不录让系统保存时自动生成)，填写后选择〖保存〗，完成订单录入。 当我们需要修改订单时，选择〖查询〗，如图4所示： 图4 在查询条件窗口中录入相应的条件，选择〖确定〗，会出现如图5所示界面，然后选中相应的记录，选择〖维护〗-〖修改〗， 图5 出现如图6所示界面，可进行相应修改。 图6 注意：此界面中的蓝色字体信息项为必须输入项，若不输入，则采购订单无法保存。 4.3.3.2采购发票 4.3.3.2.1维护发票 如图7示，采购发票可参照库存采购入库单生成。双击〖采购发票〗-〖维护发票〗，进入“采购发票”窗口，在〖业务类型〗按钮下选择〖普通采购业务类型〗，然后点击〖增加〗-〖库存采购入库单〗，系统弹出“根据入库单生成发票”窗口，如图8，9所示： 图7 图8 图9 在上图所示窗口选择好所需库存采购入库单，点〖确定〗按钮，系统即弹出以下窗口： 图10 选择相应的记录后，选择〖单据维护〗-〖修改〗，即进入由参照所选入库单生成的采购发票的维护窗口。如下图： 图11 在上图所示窗口录入相应的项目，点击〖保存〗按钮，即完成采购发票的录入。 注：采购发票实际金额与入库实际金额偏差在财务认可的范围内，以发票实际金额为准，若偏差超出财务认可的范围，则退回厂家重新开票。 2、修改采购发票：双击〖采购发票〗-〖维护发票〗，进入“采购发票”窗口，在此窗口点击〖查询〗按钮，弹出“发票查询”窗口，在此窗口录入相关的查询条件后点确定即可弹出符合查询条件的采购发票窗口，如下图： 图12 点击上图窗口的〖单据维护〗-〖修改〗按钮后即可对该采购发票进行修改，修改完毕后点击〖保存〗按钮，即完成该采购发票的修改工作。 4.3.3.2.2审批发票 采购发票的审批可通过双击〖采购发票〗-〖审批发票〗，在弹出的窗口点击〖查询〗按钮，系统将弹出“发票查询”窗口，在此窗口录入相关的查询条件后点确定即可弹出符合查询条件的采购发票的发票审批窗口，如下图所示： 图13 图14 在上图所示窗口，选择需审批的采购发票，点〖审核〗按钮后即完成采购发票的审批。 4.3.3.3库存采购入库单 选择〖库存管理〗→〖入库业务〗→ 〖采购入库〗，如图15示单击表头“业务类型”选择下拉菜单的项目，单击表头的〖增加〗项，在其下拉菜单中单击〖采购订单〗在出现的查询对话框“自定义条件”中输入需要的查询条件，点〖确定〗后在出现的“单据的参照界面”列表中，选择相应单据后点〖确定〗生成采购入库单，将采购入库单信息填写正确后〖保存〗，具体步骤如图16-20所示： 图15 图16 图17 图18 图19 注：必须填写实收数量，否则无法完成〖签字〗过程 图20 4.3.3.4库存材料出库单 〖库存管理〗→〖出库业务〗→ 〖材料出库〗，选择〖增加〗中自制按钮，进入单据编辑状态，如下图： 图21 录入完表头信息项后，在表体先录入“存货编码”或助记码，或者点击物料检索图标，弹出存货档案选择对话框，如下图所示：在“存货档案”的对话框中选取相应存货材料双击将物料选择到下面的框中。 图22 录完相应（注意实发