企业网银年费自动扣收系统培训讲义和通知讲解.pptVIP

一、年费自动扣收系统的设计原理 关于开展企业网银年费扣收系统上线推广工作的通知 省分行营业部电子银行部、各二级分行电子银行部： 根据总行农银电子【2011】234号《关于开展企业网银 年费自动扣收系统扩大试点及推广工作通知》和《企业网上 银行年费自动扣收系统推广方案》的要求，辽宁分行作为第 二批推广行，将于2012年4月12日上线运行。企业网银年费 扣费系统上线后可实现自动统计、扣划企业网银年费等功能 ，能够及时足额收取，减轻柜面手工操作压力，增加企业网 银业务收入，提高我行中间业务收费的执行力。为做好此次 推广上线工作，省分行电子银行部提出如下推广策略，请各 二级分行组织网点做好相关工作： 一、系统将对新注册客户自动扣收年服务费。从2012年4月12日起，对新注册的企业网银客户停止手工扣收企业网银年服务费，系统将于扣费日（每月28日）自动扣收。 二、存量客户仍需手工扣收当年年服务费。对于2012年4月12日前注册的存量客户，在2013年1月1日前可继续采取手工扣收年费的方式收取当年年服务费（智博版：200元；智睿版：100元；智信版：0元），2013年1月1日起系统将自动扣收2013年年服务费。 三、网点需要对存量客户年费服务截止日期进行核实及修改。上线日，系统将对存量客户的“年费服务截止日期”自动设置为“2013年+原注册的月+原注册的日”，请各网点通过507R和507S两支交易对本网点企业网银客户在系统内的“年费服务截止日期”进行核对，如有不符可进行修改。2012年1月1日至4月12日期间，对存量客户收取两年年服务费的，通过507S交易将“年费服务截止日期”修改为“2014年+原注册的月+原注册的日”， 四、网点需要对新注册客户年费服务截止日期进行核实及修改。系统上线后，新注册客户“年费服务截止日期”系统自动设置为“注册当日（如：2012年4月15日注册，年费服务截止日期”，注册次日网点可通过507R和507S两支交易对新注册客户相关信息进行核对，如有不符可进行修改。对注册企业网银同时签约网银对账客户享受免一年服务费优惠的，通过507S交易将“年费服务截止日期”修改为“2013年+原注册的月+原注册的日”。 * * Footnote Source: Source Subject Title Unit of Measure MASTER STAMP * Footnote Source: Source Subject Title Unit of Measure MASTER STAMP 中国农业银行 电 子 银 行 部 电 子 银 行 部 省分行电子银行部 2012年4月 工作计划 目录 年费自动扣收系统的设计原理 关于年费自动扣收系统上线通知的解释 一 二 企业网银客户信息表 企业网银年费扣收信息表 一、年费自动扣收系统的设计原理 1.企业网银客户信息表内容 2.企业网银年费扣收信息表内容 一、年费自动扣收系统的设计原理 一、年费自动扣收系统的设计原理 3.扣费过程 每月28日，系统根据扣费信息表批量扣收企业网银年服务费。“年费服务截止日期” ≤扣费日期的，扣收年费。扣费成功的，“年费服务截止日期” 进行+1年处理；扣费失败的（如：客户账户余额不足），下月继续补扣，直到扣费成功为止。 4.五个交易 （1）“507R企业网银年费参数查询” 一、年费自动扣收系统的设计原理 （1）“507R企业网银年费参数查询” 一、年费自动扣收系统的设计原理 在“网银客户号”输入客户号，可以查询该客户的相关企业网银年费参数信息； 在“网银版本”选择版本号，可以查询该版本客户的企业网银年费参数信息。 （1）“507R企业网银年费参数查询” 一、年费自动扣收系统的设计原理 （2）“507S企业网银年费参数维护” 一、年费自动扣收系统的设计原理 （2）“507S企业网银年费参数维护” 一、年费自动扣收系统的设计原理 507S交易首先联动507R交易进行查询，输入网银客户号； 按ESC或＋进入维护页面，可维护内容为：“扣费账号”、“服务截止日期”和“浮动比率”； 如需对“扣费账号”进行维护，则只能输入2位省市代码以及“-”后面的15位标准账号，该账户的开户行必须为维护网点。 （2）“507S企业网银年费参数维护” 一、年费自动扣收系统的设计原理 （3）9022报表打印 各网点可根据“查询可打印报表”（交易码9022）打印企业网银扣费成功、失败清单，需要在每月12号前打印上月扣收报表。 一、年费自动扣