东兴安盈宝货币市场基金开 放日常申购、赎回、定期定额-东兴证 券.pdfVIP

东兴安盈宝货币市场基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 公告送出日期：2016年6月30日 1 公告基本信息 基金名称 东兴安盈宝货币市场基金 基金简称 东兴安盈宝 基金主代码 002759 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016-06-03 基金管理人名称 东兴证券股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 东兴证券股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监 公告依据 督管理办法》以及《东兴安盈宝货币市场基金基金 合同》、《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》 等。 申购起始日 2016-07-04 赎回起始日 2016-07-04 定期定额投资起始日 2016-07-04 下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 下属分级基金的交易代码 002759 002760 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 （、转换、定期定额投资） 2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间 东兴安盈宝货币市场基金(以下简称本基金)的开放日为上海证券交易所和深圳 证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证券监督管理委员会的要求或基金合同 的规定暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的， 视为下一个开放日的申购、赎回申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者首次申购基金A类基金份额的单笔最低限额为人民币1元，首次申购本基金B 类基金份额的单笔最低限额为人民币500万元。各销售机构对最低申购限额及交易级差 有其他规定的，在不低于上述最低限额的基础上以各销售机构的业务规定为准。 基金投资者追加申购单笔最低限额为人民币1元。具体申购金额以各基金销售机构 的公告为准。 本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制、投资 人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限及总规 模限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。A类基金份额按照0.25%/年收取销售服务费，B类基金份额 按照0.01%/年收取销售服务费。 3.3 其他与申购相关的事项 本基金采用金额申购方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，申购份额的计 算公式： 申购份额=申购金额/1.00 申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此产