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材料管理和仓库管理 第七章 材料管理制度 为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度: 一、计划工作的分类 常用材料的计划工作的实施按以下安排分工： 1.生产直接使用的主材料和辅助材料（主材料包括：木材类、板材类、布皮、棉、五金配件类、包材类、胶水类等，辅助性材料包括干燥剂等）：物控负责计划； 2.周转材料：生产用低值品、配件、工具、器具、栈板、存放物品的架子、周转筐等生产部负责计划； 3.机修类材料：机修工负责计划； 4.后勤管理、办公类材料：行政部负责计划； 5.非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划； 二、材料计划的审批 第一条 材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用 材料。 第二条 一般性生产材料计划由公司生产经理（副总）批准；各部门申购的管理后勤材料、办公材料由行政 部主管审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后经副总以上核准是否直接购买。 三、材料的采购 1、 材料采购的确定 采购部对所有物资的采购必须经理级干部签名确认之后方可下单购买,具体的材料采购确认规定如下： A.采购与生产有关的所有材料（含现场生产直接材料、生产辅助材料、发外包材料、机修材料等）：采购经理、副总经理、总经理视权限审批。 B.采购管理后勤材料、办公用品时须行政部批准。 C.紧急特殊材料申请购买时：总经理或总经理直接授权人批准。 紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此类材料购买回厂后,购买人员凭发票和相关单据到公司报销所购买材料之款项。 2、采购流程 各类材料采购程序如下: A现场生产材料与发外包材料: 物控制定材料采购数量明细及材料回厂进度→生产经理（副总）审批→采购部找供货厂家报价→总经理或其直接授权人核定价格→采购部下订单→仓库收货 (品管验收) →采购部通过《采购订单管制表》追踪送货进度(仓库协助采购追踪) B.生产部申购周转材料（物控未计划在内的生产辅助工具和各类用具等）或固定资产等： 申购单位填写《请购单》→生产经理审批→送仓库核定并填写可用库存数量→总经理或其直接授权人批准→采购部找供货厂家报价→总经理或其直接授权人核定价格→采购部下订单→仓库收货 (品管验收) →采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪) C.后勤材料、办公用品： 申购单位填写《请购单》→部门主管/经理审批→行政部审批→送仓库核定并填写现有库存数量→采购部找供货厂家报价→总经理或其直接授权人核定价格→采购部下订单→仓库收货 (品管验收) →采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪) D.紧急特殊材料： 申购单位填写《申购单》→总经理或常务副总经理审批→申购单位采购→填写报销单（附发票/请购单报销联等）→按报销流程报销材料款项。 四、 材料的保管 第一条 所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作， 确保材料存放安全。 第二条 对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给车间 各班线保管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线，或责任人负责补料。 第三条 所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人 保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。 五、材料的发放与领取 1、开 单 第一条 所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单 位，或者使用单位运用“紧急特殊材料申购程序”自行申购材料后，直接使用时，使用材料单位应及时（2小时内）补办好领料单交与仓库。 第二条 生产产品主辅材料的领料单由生产领料人开具→部门主管审批→物控按照订单用量核准→仓管按 领料单发料→领料点收，领料单一旦开具，不得任意涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚订单号码、物料名称、材料编号、数量、单位、规格等。。物控核准领料单时，应严格按如下规定进行： （1）为便于核算成本，领料单需按订单号分批量开单，不同订单批量材料不能开同一张单上，必 须注明是备料还是补料等用途，用途不同不能开同一张单上。 （2）对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可 开单，并在领料单上注明补料，必须有生产部副总以上领导核准。根据补料性质分别注明人为 和非人为。 （3）物控将每批订单用量制成限额领料单发一份给仓库，所有订单备料分次领用的，仓库须在限 额领单上扣减，不得超出限额领料单发料。 （4）所有批量使用的材料，不允许重复开