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会计信息系统（第三版）资金日报生成教学讲义.pptx
知识点4-2-7：资金日报生成 知识点学习任务单 知识点编号 知识点序号 知识点 4-2-7 082 资金日报生成 知识点学习任务： 1、掌握资金日报的生成流程与步骤 2、理解资金日报的数据来源与生成机理 知识点4-2-7：资金日报生成 资金日报的数据生成流程如下图。 其生成步骤如下： 知识点4-2-7：资金日报生成 （1）创建资金日报数据窗口，包括科目编号、科目名称、昨日余额（本币、外币）、今日共借（本币、外币）、今日共贷（本币、外币）、今日余额（本币、外币）等。日期根据选定的日期自动生成； 知识点4-2-7：资金日报生成 （2）按定义的科目级次和日期所在月份，用一条SQL语句读取科目字典中所有科目账类为“现金”和“银行”的科目编号、名称和月初余额，并将科目编号和科目名称填列到资金日报的“科目编号”和“科目名称”栏； 知识点4-2-7：资金日报生成 （4）对资金日报中的各行数据逐条处理：根据所选日期和资金日报中的科目编号，对临时数据窗口中对应科目的借方金额和贷方金额汇总，汇总日期为选定日期所在月份的1日至选定日期的前一日，根据科目月初余额和汇总得出的借方合计和贷方合计计算昨日余额，并将其填入资金日报“昨日余额”栏（本币、外币）。 知识点4-2-7：资金日报生成 再按选定日期对临时数据窗口中对应科目的借方金额和贷方金额汇总，将汇总结果填列到资金日报“今日共借”和“今日共贷”栏（本币、外币）； 知识点4-2-7：资金日报生成 （5）在资金日报中，根据已填列的昨日余额、今日共借和今日共贷，计算今日余额（本币、外币）。 （6）删除临时数据窗口，输出资金日报。 谢 谢 ！
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