会计信息系统（第三版）对账期初处理功能培训资料.pptxVIP

知识点4-3-2：对账期初处理功能 知识点学习任务单 知识点编号 知识点序号 知识点 4-3-2 084 对账期初处理功能 知识点学习任务： 1、了解“未达账项”的含义 2、明确“未达账项”的数据存储机制 3、掌握对账期初处理功能 知识点4-3-2：对账期初处理功能 对账期初未达账项是指在启用系统对账功能前，手工方式所编制的最后一张银行存款余额调节表上的未达账项，在使用“银行对账”功能前，必须首先将银行未达账项和企业未达账项录入到系统，并勾对确定单位日记账的未达账项。 知识点4-3-2：对账期初处理功能 通常企业在使用会计软件时，并不马上启用银行对账，待系统正常运行一段时间之后才启用，各银行存款科目可分期启用。 录入期初未达账项时，需选择银行存款科目，用下拉列表从科目字典中选取科目账类为“银行”的末级科目，选定某一科目，即进入对账期初未达账项录入界面，如下图。 知识点4-3-2：对账期初处理功能 图中，应设计科目选择下拉式列表，以便于在不退出界面的情况下选择其它银行存款户，同时，还应设计启用月份选项，利用此选项定义银行对账的启用月份，其默认值为当前月份，可用下拉式列表从12个月份中选取。 知识点4-3-2：对账期初处理功能 选择银行科目和启用月份，并输入银行方调整前余额，选“确认”系统显示企业方的调整前余额，并将输入的银行方的调整前余额存储到银行对账单基表。 知识点4-3-2：对账期初处理功能 “票号”可存入一个特殊值以便区分（如“000”），然后根据选择银行科目和启用月份，将凭证基表中该科目、该启用月份之前所有记录的对账标志全部设置为已勾对（即置为“√”），同时激活“银行方期初未达账项”、“企业方期初未达账项”两个功能，分别输入银行方期初未达账项和企业方期初未达账项。 银行对账单基表的数据结构（ Yhdzd ） 列 名 含 义 数据类型 长度 主键 完整约束 Zth 账套号 字符型 3 组合主键 非空 Kmbh 科目编号 字符型 20 组合主键 非空 Ph 票号 字符型 20 组合主键 非空 Rq 日期 日期型 非空 Jsfs 结算方式 字符型 12 Jfje 借方金额 数值型 15.2 Dfje 贷方金额 数值型 15.2 Ye 余额 数值型 15.2 Dzbz 对账标志 字符型 2 谢 谢 ！