大连港股份有限公司2011年公司债券2018年付息公告.PDF

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-018 债券代码：122072 债券简称：11大连港 大连港股份有限公司 2011年公司债券2018年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2018年5月22 日  债券付息日：2018年5月23 日 由大连港股份有限公司于2011年5月23 日发行的2011年大连 港股份有限公司公司债券(以下简称 “本期债券”)将于2018年5月 23 日开始支付自2017年5月23 日至2018年5月22 日期间(以下简 称 “本年度”)的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时 领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2011年大连港股份有限公司公司债券。 2、证券简称及代码：11大连港(122072)。 3、发行人：大连港股份有限公司。 4、发行规模：人民币23.5亿元。 5、债券期限：十年期。 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2011]699 号文件核准发行。 7、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为5.30%。 8、债券形式：实名制记账式 9、计息期限：自2011年5月23 日起至2021年5月22 日止。 10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的5月23 日 （如遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。 11、上市时间和地点：本期债券于2011年6月22 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2017年5月23 日至2018年5月22 日， 逾期未领的债券利息不另行计息。 2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018年5月 22 日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记 载的本期债券余额享有本年度利息。 3、付息时间：2018年5月23 日。 三、付息办法： 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息 款的划付比照上述第1点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身 份证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人 身份证，并提交单位授权委托书 （加盖认购时预留的印鉴）正本、法 人营业执照复印件 （加盖该机构投资者公章）和税务登记证 （地税） 复印件 （加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； （3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情 况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该 二级托管人。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据 《中华人民共和国个人所得税法》和 《企业债券管理条例》 等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利 息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在 《大连港 股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确 说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得 税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的 税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣 代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税 的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。 本