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新光集团OA系统财务模块账簿查询演示 演示人：昭阳煤矿 高垚 开篇语 各位领导各位同事，大家好！很荣幸今天能在这里和大家一起探讨OA系统财务管理模块账簿查询模块的应用。 下面由我为大家演示账簿查询模块的应用步骤，如讲解有不到之处，敬请大家原谅，同时对我提出建议和批评。 1、明细三栏账查询 明细三栏账子模块是OA系统财务模块中查询某个期间某些科目的所有发生额明细的一个子模块。利用此模块，可以查询从现金到以前年度损益调整之间所有科目在所选择期间内发生额的明细，一笔一笔，一目了然。下面演示一下明细三栏账的查询方法： 第一步、进入微山昭阳煤矿帐套，单击账簿报表二级子模块，进入账目报表查询界面 第二步、单击明细三栏账三级子模块进入过滤方案界面 第三步、选择年度，期间，相应的会计科目后单击过滤（以过滤2011年5月应收票据内部流量为支付往来的明细账为例） 结果显示如左图所示 友情提示 利用此模块除了可以查询发生额，还可以查询各个科目的余额 备注：双击明细账，可以直接进入相应的凭证进行查看 2、总账三栏账的查询 总账三栏账是用于查询某个期间某些科目的所有发生额在发生当日的汇总额以及某一月份的汇总额的一个子模块。利用此模块，可以查询从现金到以前年度损益调整之间所有科目在所选择期间内发生额的汇总情况。下面演示一下总账三栏账的查询方法。（备注：以下讲解都以已经进入账簿模块为前提，重复的步骤就不赘述了） 第一步、单击总账三栏账三级子模块进入过滤界面，选择年份、期间、科目等（以过滤2011年5月应收票据内部流量为支付往来的明细账为例） 第二步、过滤，得出过滤结果 第三步、双击可以查询相关的明细账目，如下所示： 第四步、得出结果如下图所示，双击明细账进而可以查询相关的凭证 接上图 3、明细汇总帐 明细汇总帐的用法和明细三栏账大同小异。 相同点是：都可以用来查询科目明细账 不同点是：三栏明细账可以同时查询多个科目明细账，还可以“添加核算项目查看”；明细汇总帐只能查询某一个科目的汇总帐，没有“添加核算项目查看”功能。 总账三栏账双击得出的就是明细汇总帐的过滤结果 由于查询用法类似，此处时间有限，不作赘述 4、数量金额总账 数量金额帐是用来查询辅助科目中有数量、单价、金额的账目（其中包含产品销售、成本核算等项目核算）。数量金额账二级子模块包含数量金额总账和数量金额明细账两个三级子模块。两个子模块的过滤界面是一样的，如下图所示： 数量金额总账和数量金额明细账过滤界面 上述过滤条件过滤结果如下（以数量金额总账三级子模块为例讲解： 同总账三栏账类似，对数量金额总账界面（左图）任何一条科目双击都可以查询相应的数量金额明细账（右图），双击右图明细账，可以进入相关凭证界面 5、自定义核算余额表查询 以上介绍的是各类总账明细账的查询，下面就来介绍一个常用来查看往来账的方法——自定义核算余额表查询。自定义核算余额表包含两个子模块，一个是按核算排序，另一个是按科目排序。下面以自定义核算余额表-按核算排序为例讲解 第一步、单击进入往来管理模块，再单击自定义核算余额表—按核算排序进入过滤界面如下图 第二步、过滤，得出下图所示结果 同理，对应付账款的查询也只要对过滤条件进行适当的修改就可以得到查询结果了。 备注：过滤条件的选择 对过滤条件的选择也有技巧。 年度和期间的选择没有捷径； 对科目的选择如果能记住科目编码，选择起来就不用一点一点去拖动鼠标查询了，记住所有的编码是不可能的，记住一级科目编码就能方便很多； 以核算科目中的供应商为例，在过滤供应商时，可以在名称中输入供应商的名称，一般输入前几个字就可以轻松的查到所要查找的供应商了，然后双击该供应商名称即可。 自定义核算余额表-按核算排序 自定义核算余额表-按核算排序 经查询，此模块没有任何内容 6、核算项目明细汇总 核算项目明细汇总帐查询分为两个子模块，一个是核算项目明细汇总--按科目查询，另一个是核算项目明细汇总--按核算项目查询。在使用上没有本质的区别，可以查询出同样的账目信息。以下一一举例说明。 第一步、对比两种核算方法的过滤条件左图是按核算查询的过滤条件界面，右图是按科目查询的过滤条件界面 第二步、对比过滤后的过滤结果界面 对比结果 （1）核算项目汇总账（按科目）查询得出的结果是对三栏明细账的查询结果按照科目汇总得出的结果； （2）核算项目汇总帐（按核算）查询得出的结果是对三栏明细账的查询结果按照核算项目汇总得出的。 （3）核算项目汇总帐按科目查询与按核算查询的区别：按科目查询的结果是所有查询结果都显示在一张界