出差管理制度(必威体育精装版).docxVIP

文件编号JYDC-HR-002密 级三级版 次第一次昆明锦誉房地产经纪有限公司差旅管理制度编 制：人 力 资 源 部审 核：审 批：编制时间： 2013 年 8 月 25 日 执行时间： 2013 年 月 日昆明xx房地产经纪有限公司差旅管理制度1 目的为规范公司员工的出差管理，提高工作效率，合理控制费用，结合公司的实际情况，特制定本制度。2 适用范围本细则适用于公司所有人员的差旅管理。3 部门职责：3.1人力资源部为公司所有差旅计划的归口管理部门，负责进行差旅计划的核定备案等工作。3.2 财务部：负责差旅费用的审核、报销等工作。4 出差规定内容4.1 出差申请程序：4.1.1因工作需要出差，出差前填写差旅申请表报人力资源部,明确出差任务、出行路线、往返时间及随行人员等相关事宜，出差申请表应由部门（项目）负责人签字，分管领导审核，总经理审批，若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别注明。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。如特殊原因无法事先完成出差前审批，需回程后2个工作日内补充相关手续。行程确定后，所有人员出差涉及的火车票、飞机票均按低价原则结合出差行程进行订票。4.1.2出差申请表由财务部和人力资源部留存，并作为部门费用考核和考勤依据。如需借款，应填写“暂支单”，根据出差申请表核定借款金额，并由部门（项目）负责人签字确认，经财务部负责人审核，总经理批准方可执行。上次出差但费用尚未完全报销的人员不得再次借款。4.1.3因工作需要，出差人员除差旅费之外，需暂借的其他合理款项（如业务招待等费用），需在申请表上注明用途、原因及金额，并按4.1.2中的借款审批程序报总经理批准后，财务部方可借支。4.1.4 项目部出差人员填写差旅申请表，项目负责人签字，分管领导审核完后传真至总部人力资源部，由财务部和人力资源部审核，总经理审批方可执行。如需借款，应填写“暂支单”，根据差旅申请表核定借款金额，经项目负责人签字，传真至总部财务部负责人审核，总经理批准方可执行。完成审批程序后，财务部按借款金额拨款至项目部。上次出差但费用尚未完全报销的人员不得再次借款。4.2 差旅费报销程序：4.2.1经公司领导批准出差的人员，应如实填写差旅申请表，审批手续完毕后，原件由申请部门保管。复印一份交由人力资源部备案，否则按旷工处理。4.2.2出差人员在结束行程后7个工作日内，到财务部填写“差旅费报销单”，并按财务相关规定进行报销，过期不予以报销；涉及多部门人员出差的，应由出差组织部门统一填写报销单。财务部结合申请表及差旅费费报销程序予以报销，实际报销金额超出费用预算的部分，由个人承担。4.2.3 出差行程中因特殊原因需增加预算外费用的，电话请示总经理批准方可执行，出差结束后2个工作日内补签出差申请表方可报销，否则不予以报销。4.2.4借款金额超过5000元以上提前一天通知财务部，2万以上提前三天通知财务部。4.3 差旅费由住宿费、交通工具费、差旅补贴费等内容组成。4.3.1住宿费报销标准：出差住宿费报销标准表 （元/间/天）省内地市省内县（县级市）省外省会省外地市省外县（县级市）一线城市高层管理250200300250200350中层管般员工150100200150100250注：住宿费系指标准间房价高层管理：公司总经理、总监、事业部总经理；中层管理：部门经理、项目经理；一线城市：北京、上海、广州、深圳。4.3.2交通工具费报销标准职位省内省外高层管理飞机（经济舱）中层管理火车或汽车火车或飞机（经济舱）一般员工火车或汽车火车或汽车注：乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的或连续乘车十二小时以上的可购卧铺票，其余均购买硬座。4.3.3差旅补贴报销标准职位省内省外一线城市高层管理60元/人/天70元/人/天80元/人/天中层管理50元/人/天60元/人/天70元/人/天一般员工40元/人/天50元/人/天60元/人/天注：高层管理：公司总经理、总监、事业部总经理；中层管理：部门经理、项目经理；一线城市：北京、上海、广州、深圳。5 差旅费报销原则5.1 市内出差（除昆明市四区外的东川区、八县一市）时间不足一日，差旅补贴报销标准按相关规定的50%执行。5.2 住宿费报销条件：5.2.1按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员承担不予报销，低于限额的按实际发票报销，因特殊情况超标，经总经理批准后可据实报销。所有发票日期必须与实际出差日相符，否则不得作为报销凭证。5.2.2两人男性（女性）以上同行出差并同住一标准间可按级别最高者的标准执行；5.2.3对于自行安排住宿而不报销住宿费者，按本级别最高报销金额的50%计发补贴；由对方单位提供住宿