SG-PON业务计划书纲要V2.3.pptVIP

财务预测：2011-2015年盈亏预测 （单位：万元） 科目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 产品销售额 900.00 10150.00 33000.00 67200.00 115600.00 产品制造成本 315.00 4462.50 15525.00 32947.50 56475.00 税金 79.20 764.38 2363.25 4830.68 8471.75 销售毛利 505.80 4923.13 15111.75 29421.83 50653.25 研发费用 1121.63 1374.98 2292.25 4325.28 7154.91 市场销售费用 400.00 1500.00 4950.00 9072.00 15028.00 售后服务费用 36.01 498.74 1559.53 2999.51 5374.00 行政办公开支 92.50 180.35 328.85 476.27 673.15 资金成本 0.00 270.67 880.00 1792.00 3082.67 费用合计 1650.14 3824.74 10010.63 18665.06 31312.73 税前利润 -1144.34 1098.39 5101.12 10756.77 19340.52 税前利润率 10.82% 15.46% 16.01% 16.73% SWOT分析 优势（Strength） 核心团队行业经验丰富，深谙市场规律； 市场团队已经与客户建立了良好的合作关系，在协调关系获取订单方面比较擅长。 技术团队拥有独创专利技术，具备较强的开发实力和资源整合能力。 产品类型属于特定市场的专用产品,技术上具备领先优势，针对性、专业性较强。 产品拥有独创专利，具备一定市场前导性。 机会（Opportunities） 行业体量巨大，市场规模稳定增长 行业处于整合期，公司可以通过丰富产品线，提高技术实力，增强公司市场力度，提高公司的市场份额 凭借团队在技术和市场等领域的积累，在未来的几年内有能力实现销售收入大幅度的增长 劣势（Weakness） 1.公司初创，规模较小，客户认知、认可程度不高。 2.公司目前技术储备不够丰富，涉及市场的产品线不够长，成为公司扩大销售收入规模的一大障碍 3.初创公司在公司架构、团队组建、市场拓展方面尚待进一步磨合与完善。 威胁（Threats） 通信业龙头华为、中兴对市场引导能力强大，可能会对公司发展造成一定的冲击 下游客户采用集中采购的方式，议价能力增强，可能导致行业整体毛利率下降，行业内竞争越来越激烈 风险分析：优劣势分析 风险名称 可能性 可能的影响描述 对策 产品方案不被认可 中高 客户招标选型未能进入 部分区域不能产生销售 加强技术引导和参与标准制定，获得客户认可 及早完成示范样板，开展样板点营销 产品研发进度拖延 中低 不能按业务计划产生销售 未能及时选型入围 加强研发进度监控 必要时加大研发投入，确保进度时间点 调整策略，加强研发对外合作，集中使用研发资源 销售未达预期 高 收入和利润指标未达预期 加强市场进度监控 及时调整市场拓展策略，扩大销售范围 遭遇价格战/恶性竞争 中低 利润和收入水平下降 丢失重要市场机会 引导客户认同产品差异化优势，避免同质化竞争 抢占市场制高点，树立品牌价值 加速客户定制化开发进程，巩固产品差异化优势 周转现金流不足 高 销售规模无法及时扩大 加强同银行的沟通，及早获得较高额度的授信 拆借民间资本 股东协助借款 风险分析 目 录 产品和关键技术介绍 目标市场分析及竞争格局分析 项目实施计划 融资方案 融资金额：人民币5000万元 融资用途：2011-2012年产品研发和市场拓展的投入、2012年销售资金周转 投资及退出模式 1、投资模式： 现金一次性出资 2、退出模式： (1)在通过成功上市和借壳上市的基础上，从二级市场退出； (2)公司进行下一轮融资时部分或全部退出 (3)转售或并购； (4)股份回购。 融资需求 谢谢 Thanks 王锋 1995年毕业于北京航空航天大学电子工程系，获通信与电子系统硕士学位 1996年加入华为技术有限公司北京研究所，1996~1999期间历任ISDN终端产品硬件工程师、硬件经理、ISDN终端产品经理 2000年担任以太网交换机产品经理，2001~2003年期间担任以太网交换机产品线总监，任职期间主导2000/3000/3500/6500/8500全系列交换机的开发，产品线由一款型号扩充至数十款，销售额由不足2000万增长至超过10亿，研发团队由9人扩充至超过2