陕国投·金玉陶瓷流动资金贷款集合资金信托计划.pdfVIP

陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co., Ltd. 陕国投·金玉陶瓷流动资金贷款 集合资金信托计划 信托类型 集合资金信托计划 受托人 陕西省国际信托股份有限公司（简称：陕国投） 交易对手 陕西金玉陶瓷有限公司 （简称：金玉陶瓷或融资人） 委托人 符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者 信托规模 人民币30,000 万元 信托期限 24 个月 认购起点 人民币100 万元，并可以10 万元为整数倍增加 100 万元≤X300 万元， 受益人预期收益率为 6.8 %/年； 300 万元≤X1000 万元，受益人预期收益率为 7.4%/年； 委托人预期年 1000 万元≤X， 受益人预期收益率为 7.6 %/年。 化收益率 受托人有权根据市场情况等因素与各期受益人确定各期信托的 预期收益率。 受益人分配方式如下：单一委托人资金量1,000 万元按信托年度 收益分配方式 分配收益，单一委托人资金≧1,000 万元按自然季度分配收益；信托 到期向全部受益人分配剩余收益。 信托资金 借款人将信托资金用于经营范围内使用资金，主要用于支持企业 运作方式 日常运营及补充子公司流动资金需求。  信托产品亮点  受托管理方——国内上市信托公司、陕西省属重点金融机构 陕西省国际信托股份有限公司成立于1984 年，是国内第一家上市的非银行 金融机构、中西部地区唯一的上市信托企业，1994 年公司股票陕国投A 在深圳 证券交易所挂牌上市（股票代码：000563），目前公司注册资本30.9 亿元，截至 2017 年 6 月底，公司总资产 101.93 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 77.34 亿元。陕国投公司治理完善、产权结构清晰、具有良好的股东背景优势， 实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东为国有特大型 煤炭能源化工企业陕西煤业化工集团有限责任公司持股 34.58%。公司凭借 增资扩股后净资本增加的竞争优势，大力拓展信托主业。截止2017 年6 月底， 受托人管理各类信托总资产3563.73 亿元。 交易对手——陕西金玉陶瓷有限公司 陕西金玉陶瓷有限公司成立于2016 年7 月，公司注册资本伍亿元，法定代 表人万锦标。经营范围为：陶瓷制品的设计、研发、生产与销售；原辅料的开发 与销售，技术咨询服务。公司实际控制人万锦标先生拥有五项个人使用新型专利， 且万锦标先生的个人专利已经承诺给金玉陶瓷经营性子公司长期无偿使用，其专 公司总部地址：陕西省西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座1 层 网址： 推介材料仅供参考且不构成对投资者的任何要约承诺 陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co., Ltd. 利主要涉及印花、窑炉、发热陶板、炉顶等陶瓷生产的核心技术。 韩城市政府对金玉陶瓷以及相关项目也给予了大量支持，曾多次召开会议， 专题研究支持陶瓷产业发展，具有代表性的文件为韩城市人民政府文件—韩政发 【2015】146 号《关于加快陶瓷产业发展的意见》，意见指出：成立由市长任组 长，常务副市长、主管副市长任副组长的陶瓷产业发展工作领导小组，对本市陶 瓷产业发展工作实行统一领导和组织协调。领导小组下设办公室，负责日常事务 并就陶瓷产业发展进行协调、指导和服务。按照“政府引导、市场化公司化运作” 的模式，成立韩城陶瓷产业发展公司，由与金玉集团等龙头企业共同合作，吸引 有关企业投资参与，从土地整理，基础设施建设、金融支持、配套服务等方面， 为入园企业进行全方位服务。同时，建立和完善信贷担保机制。对陶瓷企业的技 术改造贷款和生产性新建、扩建项目贷款，给予