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自动分录子系统(AJS) ◆◆课程大纲◆◆ ◆◆课程大纲◆◆ 二.系统架构 (一) 系统主画面 (二) 系统功能图 (三) 自动分录与其他子系统之关联 (三)自动抛转会计凭证方式简介 〈分录方式一〉 〈分录方式二〉 〈销货成本－发出商品处理〉 〈销货成本－直接结转〉 2.采购系统、应付系统 〈分录方式一:月加权制〉 〈分录方式一:标准成本制〉 〈分录方式二〉 〈分录方式三:月加权制〉 3.工单/委外子系统 永续盘存制 一、 存货系统 一、 存货交易单据设置参考 ◆◆课程大纲◆◆ 三.录入基本信息 (一) 自动分录子系统之基本信息 (二)设置分录性质及设置参考 ◆◆课程大纲◆◆ 四. 自动生成凭证批次作业 自动生成凭证批次流程 二.?批次作业 1.自动生成分录底稿 2.维护分录底稿 3.抛转会计凭证 ◆◆课程大纲◆◆ 伍. 报表简介 谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢！ 按凭证单别生成会计凭证,一张分录底稿生成一张会计凭证，并确认分录底稿单身的科目编号是否存在，若不存在则该张底稿不生成会计凭证。 4.还原会计凭证 已抛转会计凭证之分录底稿不可还原分录底稿，需先还原会计凭证后再还原分录底稿。 5.还原分录底稿 前言 自动分录之系统架构 录入基本信息 自动生成凭证批次作业 报表简介 测验及问卷 分录底稿明细表 2. 底稿-来源单据记录表 3. 单据分录生成状况表 专业 互相尊重 开拓者精神 . . 鼎华信息 Data Systems 易飞管理软件 部门:山东事业部 讲师：王世春 自动分录子系统的系统架构 录入基本信息 自动生成凭证批次作业 报表简介 测验及问卷 自动分录子系统之系统架构 录入基本信息 自动生成凭证批次作业 报表简介 测验及问卷 一、 系统主画面 二、 系统功能图 三、 自动分录子系统与其他系统之关联 四、 会计凭证自动抛转方式简介 基本信息管理 设置自动分录参数 设置分录性质 自动开立凭证 自动生成分录底稿 维护分录底稿 抛转会计凭证 例外作业管理 还原分录底稿 还原会计凭证 报表管理 COP 订单管理子系统 INV 存货管理子系统 MOC 工单/委外子系统 ACR 应收管理子系统 ACP 应付管理子系统 PUR 采购管理子系统 ACT 会计总账子系统 AJS 自动分录子系统 销退单信息 销货单信息 结帐单信息 收款单信息 进货单信息 退货单信息 应付凭单信息 付款单信息 会计凭证 库存交易单信息 成本/开帐调整单 委外退货单信息 委外进货单信息 生产入库单信息 退料单信息 领料单信息 1.订单系统、应收系统 ? 方式1 方式2 销货单 V ? 销退单 V ? 销售发票 ? V 收款单 V V 销货单 借: 应收帐款 贷: 销货收入 销项税额 收款单 借: 应收票据 销货折让 贷: 应收帐款 销售发票 不切分录 销售发票 借: 应收帐款 贷: 销货收入 销项税额 收款单 借: 应收票据 销货折让 贷: 应收帐款 销货单 不切分录 销货单抛转成本 借: 发出商品 　　　　　　　　　贷: 存货(半成品或制成品) 销售发票抛转成本 借: 主营业务成本 　　　　　　　　　　贷: 发出商品 销货单抛转成本 借: 主营业务成本 　　　　　　　　　贷: 存货(半成品或制成品) 销售发票抛转成本 借: 主营业务成本 　　　　　　　　　　贷:存货(半成品或制成品) 或 ? 方式1 方式2 方式3 进货单 V ? V 退货单 V ? V 采购发票 ? V V 付款单 V V V 进货单 借：存货 进项税额