全球通预付费收入预算表.doc

全球通预付费收入预算表 表格说明 表格说明概述 1 表示需要手工输入所填写的数据 2 表示不需要填写 3 红色上标表示模型假设编号。 4 当出现下列情况时，需要在预算说明报告中说明产生差异的原因，并在变动说明编号一栏中填写说明编号。 变动率 变动额 主营业务收入 20% 其他业务收入 20% 营业外收入 20% 投资项目支出 20% 费用支出 20% 目录 目 录 表格名称 财务 销售 营销 固定资产投资 运维 行政 人力 资源 表单编号 表格名称 财务 销售 营销 固定资产投资 运维 行政 人力 资源 表单编号 1 收入预算 3 成本费用预算 1A 主营业务收入汇总表 ?? F-03-01-078 3A 运营支出预算汇总表 ?? F-03-07-18 1B 品牌业务收入汇总表 ?? F-03-01-909 3.1 销售佣金预算 ?? F-03-01-14 1C 用户通话费收入汇总表 ?? F-03-01-10 3.2 广告和业务宣传费预算 ?? F-03-02-01 1.1 用户数预测 ?? F-03-01-01 3.3 大客户经费预算 ?? F-03-01-13 1.2.1 全球通收入预算 ?? F-03-01-03 3.4 渠道整合经费预算 ?? F-03-01-15 1.2.2 津门通收入预算 ?? 3.5 网间结算支出预算 ?? F-03-01-17 1.2.3 时尚卡收入预算 ?? 3.6 漫游清算服务费预算 ?? F-03-01-11 1.2.4 新星卡收入预算 ?? 3.7 异地充值手续费预算 ?? F-03-01-12 1.2.5 2008卡收入预算 ?? 3.8 其他代办费预算 ?? F-03-01-18 1.2.6 新秀卡收入预算 ?? 3.9 电路租费预算 ?? F-03-04-02 1.2.7 全球通预付费收入预算 ?? 3.10 网络优化费用预算 F-03-04-01 1.2.8 神州行收入预算 ?? 3.11 经营租赁费用预算 ?? ?? ?? F-03-04-05 1.2.9 轻松卡收入预算 ?? 3.12 各类固定资产维修预算 ?? ?? ?? F-03-04-03 1.2.10 其他品牌收入预算 ?? 3.13 低值易耗品预算 ?? ?? ?? F-03-05-02 1.3 网间结算收入预算 ?? F-03-01-02 3.14 频谱费预算 ?? F-03-04-04 1.4 非移动数据收入预算 ?? F-03-01-04 3.15 水电费预算 ?? ?? F-03-01-16 1.5 其他主营业务收入预算 ?? F-03-01-06 3.16 行政管理费预算 ?? ?? F-03-05-01 1.6 预付费预算 ?? F-03-01-05 3.17 人工成本费用预算 ?? F-03-06-01 1.7 其他业务收支预算 ?? ?? F-03-01-07 3.18 财务费用预算 ?? F-03-07-16 1.8 营业外收支预算 ?? ?? F-03-07-05 3.19 其他运营支出预算 ?? ?? ?? ?? F-03-07-04 2 投资预算 2.1 工程投资预算 ?? F-03-03-02 2.2 工程进度预算 ?? F-03-03-03 2.3 一次性固定资产购置预算 ?? ?? F-03-05-03 4 流动资产预算 7 流动负债预算 4.1 应收帐款和坏帐准备预算 ?? F-03-07-14 7.1 应付帐款预算 ?? F-03-07-06 4.2 存货预算 ?? F-03-07-03 7.2 预收帐款预算 ??