中欧骏益货币市场基金更新招募说明书.PDF

中欧骏益货币市场基金更新招募说明书（2018 年第1 号） 中欧骏益货币市场基金 更新招募说明书 （2018 年第1 号） 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一八年五月 第 1 页 共 116 页 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书（2018 年第1 号） 本基金经2016年12月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 下发的《关于准予中欧骏益货币市场基金注册的批复》（证监许可[2016]3011号 文）准予募集注册。本基金基金合同于2017年3月21日正式生效。 重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金 合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本 基金的特定风险等等。 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收 益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金 第 2 页 共 116 页 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书（2018 年第1 号） 销售业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保 证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 根据中国证监会2017 年8 月31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”），中欧基金管理有限公 司对本基金基金合同进行了修改，本基金的托管协议相应部分一并修改，上述 修改中“对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产”的条款将于2018 年3 月31 日起正式实施，即：基 金将于2018 年3 月31 日起（含当日），分别对其持续持有期少于7 日的投资者 收取1.5%的赎回费。以上事项已于2018 年3 月24 日进行了公告，具体内容详 见《关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和托管协议的公告》。 本更新招募说明书所载内容截止日为2018 年3 月20 日（特别事项注明除 外），有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31 日（财务数据未经审计）。 第 3 页 共 116 页