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财务经理工作说明书 工作职称 财务总监、财务经理（兼） 直隶属于 公司总经理、主管财务的集团副总经理 管理职权超越过 财务副经理及以下 工作汇总 1、在总经理的领导下主持财务部的全面工作，贯执行公司的方针政策及各项规章制度。 1、不断完善公司的财务管理制度，做好财务管理的各项基础工作，如实反映公司的财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证公司利益不受侵犯。 3、认真履行财务管理职责，做好各项财务收支计划，全面反映和监督商品经营活动及资金活动，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 4、坚持各项财务开支范围和标准，严格财务支出总经理一支笔的审批制度，做好企业内管家。 5、建立商品购、销、存中成本费用控制方法和体系，进行有效的成本费用控制。 6、完善会计核算，根据国家财政部颁布的《两则》，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，按时编制、报送会计报表，及时对债权、债务进行清理。 工作责任 7、定期对各部门财务指标定额完成情况进行考核评价，提出改善经营管理的可行措施。 8、负责固定资产的购置、使用、折旧、修理、更新、报废过程的管理和监督。 9、负责对所属职工进行培训，拟定财务内部组织机构，提出主利害人员的岗位职责，分配工作任务，监督各级会计人员的工作。 工作环境 收银主管工作说明书 工作识别 工作职称：收银主管 工作责任 负责百货收银、司库的领导管理工作。 1、负责掌握收银员、司库员的工作表现和思想动态，督促收银员、司库员按公司有关规定处理业务工作； 2、负责备用金的领用、发放及管理工作； 3、负责收银员、司库员的编班、顶班、调配等日常工作 5、监督收银员、司库员的工作； 6、负责对收银员、司库员进行培训考核，保证收银员、司库员素质提高； 7、负责与相关部门、顾客的协调与沟通。 工作任务 1、人员安排合理，每个收银员充分发挥效能； 2、收银员业务熟练，差错率为零； 3、收银工作完成及时，无拖延现象； 4、顾客有效投诉为零。 工作程序 1、第天准时打开房门锁，协助监督司库员民放备用金； 2、检查收银员的出勤情况，有缺勤的及时安排人员顶替； 3、安排收银小例会，宣布公司有关的必威体育精装版批示，检查收银员的工作情况，对收银工作中出现的问题给予指正； 4、巡视收银台，监督、指导收银员做营业前准备工作； 5、安排收银管理员登记柜台上一营业日销售额给财务部； 6、监督司库点清上一日营业现金，安排存行，并将有关单据及时上交财务部； 7、处理收银运作过种中出现的各种问题； 8、营业终了，监督收银员缴款及司库现金入保险柜，检查报警系统的报警设置，锁好金库大门； 9、编制前一日收银统计日报，月末上交统计月报； 10、跟踪“现金日报表”监督并处理每日收银员有关长短款、食用卡核对单、挂帐业务的资金回笼； 11、处理收银设备发生故障，协调物业部、电脑以保证收银线路畅通； 12、不定期进行收银员业务培训，保证服务质量。 对单会计工作说明书 工作识别 1.与收银部、各专柜核对每日货款 2. 核对银行信用卡对帐单与收银员电脑单; 3．及时核对收银部的长短款 工作责任 1.确保公司资金金额入帐,无遗漏. 2.发现问题向财务经理汇报,查找原因并及时解决. 工作任务 按天每笔银行存款凭证记录顺序核对,将核对无误的单据,装订成册入档.对卖场种凭证单售出开具收据或发票,做到钱帐分开互相牵制. 工作程序 1.将收银员电脑单与银行信用卡对帐单清理核对. 2.将银行出纳每笔支出,收入凭证与银行对帐单按日清理对帐. 3.月末协助银行出纳员编制调节表. 工作状况 1.必须做到日清月结,帐务处理条理清晰. 2.未达帐项调节平衡按日跟踪. 3.单据整理装订成册,归档以利于随时查询. 出 纳 工 作 说 明 书 工作识别 工作职称：出纳员 工作摘要 按现金管理范围开支公司的员工工资,劳务报酬,零星采购,支付定税,专柜货款及其他业务开支, 核对银行对帐单与银行会计(支票收付)银行日记帐. 各种有价证券卡的发放登记收缴登记, 与现金有关的一切收支业务. 工作责任 执行现金管理制度,把好现金收支关. 认真审核凭证,保证其真实性,合法性,合理性. 监督每日营业款上交及其他收入上交. 保证公司资金秘密,对总经理负责,真实完整汇报公司收支情况, 工作任务 建立现金日记帐,现金备用金,库存限额. 妥善保管现金,严禁乱放乱存, 保管好财务印章. 工作程序 日清月结,钱帐相符 认真审核,符合规定,真实.合法.合理.方能付款. 监督.跟踪,银钱入库. 工作状况 必需做到总经理一支笔审批规定,严格审核单据真实,可靠,合法.合理.合规.帐目清楚明晰,现金无丢失. 工作程序 工作状况 会计工作说明书 工作识别 工作职称：会计 工作摘要 内部会计报表编制； 内部收支及费用报销核算； 特殊业务处理，帐务核算； 对公司招商专柜经