浦发个金资料 外汇业务—外汇敞口出理.docVIP

5101 外汇敞口查询 2 8103 支行外汇敞口平仓 4 8104 总行外汇敞口平仓 6 5101 外汇敞口查询 1）功能描述： 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 录入项 是否必输 说明 1 机构号 否 新增不必输，修改必须输 2 敞口种类 是 1-结售汇，2-外汇兑换，3-外汇套汇，4-代理外汇买卖 3 币种 是 货币下拉菜单选择 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8103 支行外汇敞口平仓 1）功能描述： 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 平仓种类 是 1-结售汇，2-外汇兑换，3-外汇套汇，4-代理外汇买卖 2 平仓币种 是 联动显示 3 买卖方向 是 0-买入，1-卖出 4 平仓金额 是 5 平仓中间货币金额 ？ 6 平仓牌价 ？ 7 汇率单位 ？ 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 5104 总行外汇敞口平仓 1）功能描述： 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 平仓种类 是 1-结售汇，2-外汇兑换，3-外汇套汇，4-代理外汇买卖 2 平仓币种 是 联动显示 3 买卖方向 是 0-买入，1-卖出 4 平仓金额 是 5 平仓中间货币金额 ？ 6 平仓牌价 ？ 7 汇率单位 ？ 8 敞口对方帐号 ？ 9 敞口中间货币帐号 ？ 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 操作手册 外汇业务——外汇敞口处理