境内出差及费用报销管理规定 机械设备 自动化控制系统公司 管理制度.pdfVIP

中自控(北京)技术工程发展有限公司 文件编号：WI-PF003 制定单位：计划财务部 境内出差及费用报销管理规定 文件编号：WI-PF003 中自控(北京)技术工程发展有限公司 版本：1.2009.1 修订履历及审批记录 第 1 页 共1 页 版本 修订日期 修订内容 修订人员 生效日期：2009 年1 月1 日 中自控(北京)技术工程发展有限公司 文件编号：WI-PF003 制定单位：计划财务部 境内出差及费用报销管理规定 文件编号：WI-PF003 中自控(北京)技术工程发展有限公司 版本：1.2009.1 修订履历及审批记录 第 1 页 共1 页 版本 修订日期 修订内容 修订人员 生效日期：2009 年1 月1 日 编号：WI-PF003 中自控(北京)技术工程发展有限公司 版本：1.2009.1 境内 出差及费用报销管理规定 第 1 页 共 4 页 1. 目的: 强调公司经费预算管理，明确境内出差的审批流程以保证出差人次精 简、高效以及出访成果，最大限度地提高资金的使用效率。 2. 适用范围: 公司员工境内因公出差。 3. 职责： 综合管理部负责组织出差申请的审批，以及出差结束后跟踪、监督出差 报告的管理。 计划财务部按照经费预算管理办法，负责出差相关费用的借款、审核与 报销。 4. 程序： 4.1 出差申请、审批及出差报告的提交 每个团（组）出差之前须填写《出差申请审批表》，说明出差目的、拟 派出团（组）组成人员（包括姓名、专业、所属部门、在团组中的主要任 务等）和费用预算。 《出差申请审批表》提交出差部门负责人签字后，交公司分管领导会 签以后，方可到计划财务部按照预算额度办理借款手续。《出差申请审批表》 原件交由综合管理部归档。 为落实出差效果、实现成果共享，每个团 （组）返回后，应在 5 个工 作日内提交 《出差工作报告》，并将收集到的文件、资料、样品等分类整理， 编号：WI-PF003 中自控(北京)技术工程发展有限公司 版本：1.2009.1 境内 出差及费用报销管理规定 第 2 页 共 4 页 一并提交出差部门负责人及公司分管领导审阅签字。计划财务部依据签字 后的 《出差工作报告》办理报销手续。《出差工作报告》须由综合管理部会