盐城市亭湖区公有资产投资经营公司企业债券半年度报告（2017年）.pdf

2017 年半年度报告 盐城市亭湖区公有资产投资经营公司 企业债券半年度报告 （2017 年） 二〇一七年六月 1 2017 年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017 年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 1、政策风险 发行人主要投资的是基础设施建设、土地整理开发等产业领域,在我国国民 经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经 济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排 除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。 2、经营风险 发行人作为盐城市亭湖区实际控制的国有企业，在进行市场化经营、实现 经济效益的同时，承担着部分社会职能。政府对发行人的未来发展方向、经营 决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营 和发展，对发行人正常的业务收益产生一定的影响。 3、经营管理风险 公司目前已建立了较为规范的管理体系，生产经营运作状况良好，但随着 经营规模的进一步扩大，公司面临着保持员工队伍的稳定、提升员工素质、建 设和谐向上的企业文化、加强企业内部控制和财务管理等管理风险。如果发行 人在管理方面不能及时跟进，组织机构设置不合理，重大投资决策、财务安全、 人力资源管理等管理制度不完善，将会给发行人的生产经营和整体发展带来不 利的影响。 4、项目投资风险 发行人的建设项目规模大，如果在项目建设和运营期间出现原材料价格上 涨以及遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资额超出 预算、项目施工期被延长、项目运营状况偏离预计目标，从而对项目收益的实 现产生不利影响。 3 2017 年半年度报告 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介 7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 8 五、 中介机构情况8 六、 中介机构变更情况8 第二节 公司债券事项 8 一、 债券基本信息8 二、 募集资金使用情况9 三、 资信评级情况10 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况10 五、 持有人会议召开情况12 六、 受托管理人履职情况12 第三节 财务和资产情况 13 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告13 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正13 三、 主要会计数据和财务指标13 四、 主要资产和负债变动情况14 五、 逾期未偿还债务15 六、 权利受限资产情况15 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况15 八、 对外担保的增减变动情况15 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况24 第四节 业务和公司治理情况 25 一、 公司业务情况25