必威体育精装版项目工程管理作业指导书.doc

XXXX项目 工程管理作业指导书 XXXX房地产开发有限公司 2011年6月 工程付款作业指引： 目的 规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。 适用范围 2.1沧州通泰房地产开发有限公司所开发的项目的工程事务付款业务。 2.2 适用部门：开发部、市场营销部、工程技术部、工程预算部、工程部、行政部及财务部 术语和定义 职责 4.1 市场营销部：负责有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款审核。 4.2工程技术管理部：负责有关前期、设计、合同方面（除土地）及工程方面的付款。 4.3工程预算部：负责工程审价方面的付款以及所有工程进度方面的审核。 4.4 工程部：负责工程实体及零星租赁等工程的付款。 4.5 财务部：负责所有工程付款财务方面的复核，待领导审批后执行付款。 4.6 行政部：负责公司合同归档整理、日常办公、协调等工程的付款。 工作程序 5.1制单 5.1.1根据工程付款性质内容的不同，其具体规定如下： a) 有关设计方面的付款由工程技术部负责制单。 b) 有关审价方面的付款由工程预算部制单。 c) 除上述项目之外的工程付款根据不同情况分别由所属部门制单。 5.1.2各部门在填制付款单时，必须在档案管理系统中的工程付款审批表中填列提交以下信息。 付款金额； 收款单位名称、开户银行、开户银行帐号。 主办人意见，简要说明所付款项的内容； 币别及付款方式。 对应的合同编号（如果本付款无对应合同，则请选择非合同）； 5.2复核 5.2.1除审价工程付款外，所有工程付款由工程预算部负责复核工程进度。 5.2.2涉及营销事务的工程付款，需由营销管理部复核。 5.2.3财务管理部负责审核审价工程付款以及复核单据是否合法，是否列入资金计划。 5.3付款审批 5.3.1所有付款均需主办部门第一负责人审批。 5.3.2 凡各部门请款均需经办部门负责人签字、财务、工程副总、常务副总、公司总经理签字认证，方可执行。 6. 相关凭证 6.1《项目付款审批表》 工程现场签证管理指引： 目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。 适用范围 XXXX工程的现场签证管理工作。 术语和定义 现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 现场签证的主要类型： 3.2.1 因设计变更导致已施工的部位需要拆除。 3.3.2 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。 3.2.3 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。 3.2.4 发包单位在标段范围内的各项零星工程。 3.2.5 需实测工程量的工作项目。 3 .2. 6 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。 职责 4.1工程技术部、工程部 负责对现场签证的立项及审批流程。 负责跟踪、核实现场签证的实施情况。 工程部经理负责审核现场签证内容。 4.2工程预算部 负责现场签证费用估算审核。 预算部主管负责2-5万元以上的现场签证的审核。 负责现场签证的结算审核。 4.3公司总经理层 分管副总经理负责批准金额大于5万元以上的现场签证。 5. 工作程序 5.1现场签证的审批流程 工程部对现场签证进行立项，填写《项目现场签证单》下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。 工程部将承包商完成估价的签证单报工程预算部审核估价。 签证单估价结果小于2万元（含），《项目现场签证单》经工程部经理确认后下发执行。 签证单估价结果在2－5万元（含），《项目现场签证单》需经过工程预算部主管、工程部经理确认后下发执行。 签证单估价结果大于5万元，《项目现场签证单》经工程预算部主管、工程部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。 现场签证的实施 审批确认后的《项目现场签证单》由工程部下发至各承包单位及监理。 工程部跟踪签证单的实施情况。 现场签证施工结束后，工程部主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送项目经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 承包商根据确认的签证内容，每月编制竣工结算，竣工结算需执行“一单一价”。 承包商定期将内已完工的现场签证，报工程部审核，经监理、工程部主办工程师确认后，送工程预算部进行结算审核。 工程预算部的现场签证内部审核不得少于两级审核。 工程部负责对完工的《项目现场签证单》进行归档。 相关记录 《项目现场签证单》 《项目月签证/变更汇总表》 现场临建三通一平施工作业指引： 目的 使项目开工准备工作得到最合理的安排。 适用范围 适用于XXXX项目在开工准备工作上的管