ER系统培训手册应收模块用户手册.doc

湘潭钢铁集团有限公司 ERP系统培训手册 应收部分 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: CMEW/ORACLE/MANUAL/AR 当前版本: 1.0 文件控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 审阅签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page. 编写说明 最终用户培训手册的每一章将按应收业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 相关操作键说明 本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识： N 应用产品路径 M 应用产品菜单 B 命令按钮 R 屏幕分区 目录 文件控制 I 更改记录 I 审阅 I 编写说明 II 相关操作键说明 II 目录 III 职责菜单 1 应收系统基本业务流程 2 客户信息管理流程 2 应收核算流程 收款业务流程 5 客户信息维护操作详细说明 11 设置客户配置文件分类 11 增加新客户—客户层信息 12 增加新客户—地址层信息 13 增加新客户—地址业务目的及其明细信息 15 事务处理 17 输入事务处理 17 在事务处理中输入发票号 19 贷项事务处理 19 贷记事务处理行 21 创建记帐贷项 22 贷记事务处理时取消已核销现金 23 查询或更新贷项通知单 25 输入分期付款的发票 26 复制发票 26 维护事务处理 28 打印发票 28 收帐 31 查看事务处理 31 收款 36 输入收款 36 核销收款 37 杂项收款 39 收款冲销 40 重新核销收款 41 复核收款和核销 42 查询外币事务处理汇率 44 按批输入收款 44 输入快速收款 46 应收帐款的调节 48 调节未付客户余额 48 调节事务处理 49 调节收款 49 过帐时的调节核对 50 结帐 51 确认收入 51 运行GL接口 52 打开和关闭会计期 53 To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value. 职责菜单 本章明确在Oracle应收管理系统中用户职责对应的菜单。 应收系统基本业务流程 本部分用于说明根据湘钢集团的业务及Oracle系统的功能，由湘钢方面提供确定的湘钢的业务流程。 销售结算流程 业务流程图 业务流程描述 收款业务流程 业务流程图 业务流程描述 职责说明： 应收操作步骤及业务核算说明 应收款处理 商品由销售模块引入发票或财务人员手工开发票并审核后，系统产生以下分录： 借：应收帐款 贷：销售收入 应交税金—增值税（销项） 2. 财务部收款并选择客户及发票核销后，系统产生以下分录： 借：银行存款 贷：应收帐款 预收款处理 财务部输入收款，收款科目为预收款科目，产生以下分录。 借：银行存款 贷：预收帐款 由销售模块引入发票或财务人员手工开发票并审核后，系统产生以下分录： 借：应收帐款 贷：销售收入 应交税金—增值税（销项） 财务部核销发票后，系统产生以下分录： 借：预收帐款 贷：应收帐款 收款处理 Oracle系统中收款的三种类型 未确认收款：未确认客户的收款，使用科目预收账款--未确认收款。 未核销收款：已确认收款客户， 但未确认所对应发票，使用科目预收账款--未核销收款。 已核销收款：已确认客户及发票，即已使用核销功能，使用科目应收账款。 收款步骤： 收未确认收款，系统产生以下分录： 借：银行存款/现金 贷：预收账款--未确认收款。 未确认收款确认客户，系统产生以下分录： 借：预收账款--未确认收款 贷：预收账款--未核销收款 收款核销后，系统产