每日基金信息 2007年08月24日.docVIP

每日基金信息 一、基金市场信息 2 ? 政策、公司公告等方面的消息 2 1、嘉实超短债证券投资基金2007年第八次收益分配公告 2 2、中海分红增利混合型证券投资基金第十六次预分红公告 2 3、海富通强化回报混合型证券投资基金第五次分红预告 2 4、申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎盛利精选证券投资基金第六次分红预告 3 ? 评论性消息 3 无 3 二、周边市场信息 3 无 3 三、主要市场指数表现 3 四、开放式基金日净值变化 4 五、货币型基金收益 13 六、封闭式基金日价格变化 15 一、基金市场信息 政策、公司公告等方面的消息 1、嘉实超短债证券投资基金2007年第八次收益分配公告 嘉实超短债证券投资基金基金合同于2006年4月26日生效。根据有关约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2007年8月22日，本基金基金份额净值为1.0049元，可供分配基金收益为1,205,364.83元；本公司决定以截至2007年8月22日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。 现将本次收益分配的具体事宜公告如下：一、收益分配方案：每10份基金份额派发现金红利0.027元；二、收益分配时间：1、权益登记日、除息日：2007年8月27日；2、红利发放日：2007年8月28日；3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2007年8月27日；4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年8月29日。 ——中证报2007年08月24日 2、中海分红增利混合型证券投资基金第十六次预分红公告 中海分红增利混合型证券投资基金本着及时回报投资者的原则，本基金拟实施第十六次分红。根据有关规定，现将分红具体事项预告如下： 一、收益分配方案：截至2007年8月23日，本基金已实现可分配收益 647,154,245.57 元，拟向本基金份额持有人进行收益分配。具体分红金额以托管人中国农业银行复核后的正式分红公告为准，正式分红公告于2007年8月27日在中国证券报、上海证券报和我公司网站上刊登。 二、收益分配时间：1.权益登记日、除息日：2007年8月29日；2.红利发放日：2007年8月31日；3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年8月29日；4.红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年8月31日。 ——中证报2007年08月24日 3、海富通强化回报混合型证券投资基金第五次分红预告 海富通强化回报混合型证券投资基金本着及时回报投资者的原则，本基金拟实施第五次分红。根据有关规定及约定，现将收益分配方案预公告如下： 　一、收益分配预案：向权益登记日在海富通基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人进行收益分配。实际分配金额以分红公告为准。本基金进行收益分配后，当日基金份额净值接近1元，但不低于1元。 　二、收益分配时间：1、 权益登记日、除息日：2007年8月29日；2、 红利分配日：2007年8月30日；3、 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年8月29日除息后的基金份额净值转换为基金份数；4、 分红公告日：2007年8月30日。 ——中证报2007年08月24日 4、申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎盛利精选证券投资基金第六次分红预告 申万巴黎盛利精选证券投资基金本着及时回报投资者的原则，本基金拟实施第六次分红。根据有关规定及约定，现将收益分配方案预公告如下： 一、收益分配预案：本基金管理人拟对基金份额持有人按每10份基金份额1.1元进行收益分配。 二、收益分配时间：1．权益登记日：2007年8月28日；2．除息日：2007年8月29日；3．具体分红方案公告日：2007年8月30日；4．红利发放日：2007年8月30日；5．选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2007年8月30日。 ——中证报2007年08月24日 评论性消息 无 二、周边市场信息 无 三、主要市场指数表现 表1、2007年08月23日主要市场指数表现 名称 前收盘 收盘 涨幅(%) 成交量[手] 成交金额[万] 沪深300 5051.69 5135.93 1.67 13087321.29 上证指数 4980.08 5032.49 1.05 15336759.30 深证综指 1398.37 1415.18 1.20 9138221.88 天相流通 4900.65 4971.18 1.44 15298446394 天相280 3499.85 3556.12 1.61