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第33章 应收款项管理表格 第三十三章 应收款项管理表格 ◎应收账款控制表 ◎应收账款账龄分析表 ◎应收账款明细表 ◎应收票据分析表 ◎应收账款、票据日报表 ◎借款单 表33-1 应收账款控制表 年 月 日 厂 商 上月应收账款 本月出资 本月减项 本月底应收账款 回 款 退 款 折 让 合 计 回 款 退 款 折 让 合 计 合 计 核准： 复核： 制表： 表33-2 应收账款账龄分析表 编制单位： 年 月 日 单位： 账 龄 A公司 B公司 C公司 合 计 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 折扣期内 过折扣期但未到期 过期1～30天 过期31～60天 过期61～90天 过期91～180天 过期181天以上 以上合计 表33-3 应收账款明细表 年 月 日 客户名称 预定收款日期 月 日上下午 时 行 次 统一发票 货 单 金 额 收款情况检讨与说明 月 日 字 号 主管： 会计： 制表： 表33-4 应收票据分析表 自行保管票据 票据类别 原 有 收 入 存入银行 结 存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金 额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 存入银行 托收银行 原 有 本日存入 本日兑现 本日退票 结 存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 负责人： 会计： 主任： 出纳： 表33-5 应收账款、票据日报表 日期： 客户 代码 客户名称 应收账款 应收票据 合 计 本月 累计 % 本月 累计 % 本月 累计 % 合 计 表33-6 借 款 单 日期： 借款人 部门 职务 借款事由 （用途） 现金借款金额 （大写） ￥ 借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领导审批 ■ 财务文书写作与管理制度范本 第三十三章 应收款项管理表格 372 375