储值管理培训文档 富基融通顾客关系管理系统.pptVIP

储值卡发放管理-退货卡发放单 功能： 此单据是用于储值卡消费退货，选择退货卡付款方式进行退货，顾客到后台根据小票号和收银机号领取退货卡。 特殊说明： 退货卡建议设置单独的卡类别，便于统计 退货卡发放必须是指定小票号和收银机号以及收银员号和退货金额 退货卡一定是成品卡 储值卡维护管理 储值卡缴款管理-缴款单 功能： 此单据是用于储值卡售卡员进行缴款操作。 特殊说明： 缴款单由门店售卡员按照实收金额进行录入缴款单并且进行缴款的单据 缴款单交由相关财务负责人进行核对并且审核，系统提供“缴款差错明细报表”和“缴款差错汇总报表”进行对帐 若缴款单录入错误,系统支持指定缴款日期补录一张缴款单,金额可为负数,重新生成差错报表数据 储值卡维护管理-换卡 换卡包括拆合换卡单和批量换卡单 功能： 这两个单据是用于卡损坏、消磁等需要更换卡的情况，只要是已发售卡（卡状态为正常或冻结状态 ），都可以换卡。 特殊说明： 换卡操作确认后原卡余额将被清0并置为不可用状态（不可重新写磁进行出售） 原卡号中的余额将转入新卡号中，卡有效期将以新卡为准,历史数据并不带入新卡 换卡时新卡必须是未发售的卡（成品卡） 原卡与新卡可以不是同一门店 拆合换卡单支持不同卡类别换卡，包括一换多，多换一，多换多,券换卡 批量换卡单只支持相同卡类别换卡 赠卡只能换同类别卡,不能与其他类卡互换 录入单据时必须指定换卡原因，根据选择的换卡原因系统自动计算换卡工本费，计算方式为：换卡原因中参数设置的金额×新卡的数量 当换卡原因为“错磁”时，要记录错磁卡号 储值卡维护管理-换卡 储值卡维护管理-有效期调整单 功能: 调整卡的有效期 特殊说明: 调整类型分为三种：调整生效和到期日期、只调整生效日期、 只调整到期日期。 必须指定卡状态（正常使用/卡过期/延时间生效/全部）进行延期操作，避免错误操作，状态默认为“全部”。 对状态为延时生效，还未生效的卡，允许指定新的生效日期，提前或延时生效，如果新的生效日期小于或者等于当天，则自动生效。 对于调整到期日期的模式，可以直接指定新的到期日期，必须要大于或者等于当天，审核后自动生效，如果是呆帐卡，自动转成正常状态。 设定参数定义过期多久的卡不允许进行延期，但可以通过强审进行延期。 参数控制卡延期次数和每次延期的天数。 功能 用于冻结已生效的卡，适用于需要暂时停用卡或是卡挂失的情况。卡冻结后，卡状态变为无效，卡标志变为冻结。 特殊说明 冻结状态的卡不能参与任何卡券业务和前台销售业务 此单据需要填写冻结原因 点“解冻”按钮，会生成批量解冻单，系统会提示“生成解冻单成功，是否打开解冻单”。点确定后跳转到所生成的批量解冻单，按解冻单号整单解冻审核完成后，系统会将解冻单号自动反填到相应的批量解冻单上，“是否解冻”标志也会自动勾选上。 本单据支持手工冻结非本门店卡。手工冻结时，非本门店卡系统自动提示“非本店卡，是否继续” 。 储值卡维护管理-批量冻结单 功能 用于解冻已经冻结的卡，审核解冻单后，卡状态会恢复为有效，卡标志会恢复“正常”。 特殊说明 可在批量冻结单上点“解冻”按钮直接生成批量解冻单并跳转到批量解冻单页面进行解冻操作，也可指定冻结单号调出全部卡号进行解冻，此方式必须整单解冻，解冻审核后才会在冻结单上更改是否解冻标志和反填解冻单号。也可新增批量解冻单，对需要进行解冻操作的卡进行解冻。 该单据通过权限控制，解冻的卡必须为本门店冻结的卡。 储值卡维护管理-批量解冻单 储值卡维护管理-其它维护 卡冻结解冻单：用于单张卡冻结、解冻，适用于需要暂时停用卡或是卡挂失的情况。 调帐单：由于各种原因产生的前台销售帐务调整。通过冲正的方式，校正实际的卡消费金额和卡应有的余额。 回收单：主要用于储值卡实物回收。 充值属性设置:修改未发售卡的充值属性 大客户管理及相关报表说明 大客户管理-流程图 大客户管理-客户档案设置 功能： 用于大客户资料管理。 特殊说明： 客户档案信息中，其中文本框底色为黄色的是必填项。 客户代码是大客户在系统里的唯一标识 可以设置多个开户行和帐号 赊销限额：大客户赊卡限额不能超过此金额 大客户管理-客户付款单 功能： 用于大客户还款和预付款的管理 。 特殊说明： 若大客户有欠款则通过此单进行还款操作; 若大客户无欠款则此单作为预付款单,单据审核会增加相应客户的帐户余额. 大客户管理-客户资金帐目 功能： 用于查看大客户的资金账目 特殊说明： 此报表分别记录大客户帐务流水表和未偿还债务. 帐务流水表中记录了大客户的前台赊销帐目、赊卡帐目以及还款和预付款记录 还款按