金蝶K3项目实施文档(下).doc

第七章：财务分析系统 一：多帐套管理 （适用于K3系统中间层有多套帐且需要结合多套帐之间的数据作分析的情况）在操作菜单中选择多帐套管理设置多帐套取数，点击新增后出现如下左图界面 二：预设的报表分析：（以资产负债表为例） 在资产负债表上单击鼠标右键，出现一下拉菜单，如上右图．选择报表项目，进入报表项目输入的界面．在报表项目的界面，可双击任何一个项目公式栏做修改．如下图 　　项目公式和数字格式设定好之后保存退出．在资产负债表双击或单击鼠标右键（可参见上页右上图）选择报表分析可得出分析结果． 　　在分析结果的界面，可点击左上角的黄色图标，选择不同的分析方法，如结构分析，趋势分析等． 　　损益表和利润分配表的操作也是基本一样的． 三：自定义报表分析 针对系统没有预设的分析报表，如一些内部报表，可通过新建自定义报表的操作．在报表分析上单出鼠标右键，新建报表，给自定义报表起一个名称，数据源按默认的即可，在报表项目生成器中生成要分析的项目，完成之后就可按系统默认的报表一样来做分析． 四．指标分析： 在财务指标上单击鼠标右键，选择指标定义，在指标定义界面可增加，修改指标公式．可通过双击任何一条指标公式来修改．可按工具条中的追加来增加一些系统没有的财务指标．增加修改完以后保存关闭．在财务指标上单击鼠标右键，选择指标分析就可得出分析结果． 前言：应收、应付管理系统既可作为财务系统与业务系统的纽带，又可单独对公司的往来款项进行核算、管理、分析等。功能繁复性，灵活性比较大，本教材纯粹从实用独立角度出发，进行讲解，有相当部分功能未做讲解，若您希望深入了解学习应收、应付的各项功能，请仔细参阅系统帮助或用户手册。 第八章: 应收管理系统 本章主要讲述了应收帐款的管理。用户通过本节学习，可以学会应收帐款基本的初始设置，可以处理录入日常业务中的问题，了解应收系统与总帐和供应链的关系。 学完本课之后，您能做以下事情： 学会应收帐款的初始设置 学会应收帐款的日常处理 懂得应收帐款与总帐和供应链的关系 第一节：初始设置 系统设置 进入应收款系统后，点击 “维护”—“系统设置”，按照应收应付案例中练习一进行设置，界面如图： 选择结账与总账期间同步，应收款管理系统必须先于总账系统结账。 选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。 选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。 选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。 系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。 企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。 1.1.2 初始数据录入 初始化时您必须录入往来单位的期初余额资料，本年累计发生数等。为减少初始化录入时的工作量，初始化时的收款单据（预收除外）不单独录入，发票、应收单录入中的本年收款额则反映了收款单据的本年累计发生数。 为快速完成初始化，您可以把每个往来单位的所有单据资料汇总成一张单据录入如与A客户进行交易，共开给A客户两张发票，一张单据日期为1999/12/01，单据号码为00001，金额为1000元，应收日期为1999/12/02，1999/12/02收到现金500元，另一张发票单据日期为1999/12/20，单据号码为00002，金额为5000元，应收日期为1999/12/30，您2000年1月份启用应收系统，您可以把这两笔记录汇总成一张单据录入，发生额为两张单据合计数，6000元，本年没有收款，故本年收款额为0，收款计划中应填末核销余额，即应收日期1999/12/02，收款金额为500元，应收日期1999/12/30，收款金额为5000元。 这样减少了单据录入时的工作量，但缺点是初始化时的所有单据只能在一张单据中进行处理，不利于对初始化的单据进行管理。 如果单据资料不是很多，你也可以按明细单据逐笔录入，缺点是工作量大，但结束初始化后便于对初始化单据进行跟踪处理。 点击“工具”下拉菜单中“期初数据录入”—“应收帐款”进入初始数据录入状态。新增初始数据，可录入销售发票、应收单、预收单，根据应收案例练习二，进行发票录入。如图： 注:1、若先启用应收系统初始化，则在应收系统中通过转余额传递到总帐系统 2、若先启用总帐系统初始化，则在应收系统中“从总帐引入初始数据”直接调用总帐 期初数据。（注意总帐系统中应收帐款科目的设置） 期初数据若有应收票据，期初坏帐，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改单据等进行编辑。 单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。单击工具