新中大财务报告-用户手册.docVIP

目 录 第1章 概述 1 1.1 财务报告模块简介 1 1.2 本手册的内容结构 2 第2章 基础数据 4 2.1 报表类型设置 4 2.2 报表分组管理 5 2.3 会计区间划分 6 2.4 日期段设置 7 2.5 基本报表函数 8 2.6 合并报表项目 10 2.7 科目项目对应关系 12 2.8 固定项目对应关系 13 2.9 启动合并报表 14 2.10 查询栏目 14 第3章 报表处理 16 3.1 新建报表 17 3.2 报表编辑 18 3.2.1 文件管理 21 3.2.2 报表格式管理 24 3.2.3 报表计算 31 3.2.4 辅助选项 31 3.3 报表查询 34 3.4 删除报表 35 3.5 报表筛选 35 3.6 报表汇入汇出 36 3.7 报表复制 37 3.8 修改报表属性 37 第4章 成批处理 38 第5章 数据传输 41 第6章 合并报表 43 6.1 初始合并数据 43 6.2 合并项目取数公式 45 6.3 合并数据计算 45 6.4 取消计算 47 6.5 合并数据查询、修改 47 6.5.1 查询、修改合并项目各期数额 47 6.5.2 查询、修改内部交易各期数额 48 6.5.3 查询、修改内购存货销售成本 49 6.6 数据的汇入与汇出 50 6.7 系统对账 50 6.8 自动生成抵消分录 50 6.9 录入抵消分录 52 6.10 查询、修改抵消分录 53 6.11 审核抵消分录 53 6.12 抵消分录汇总表 54 6.13 合并报表工作底稿 54 第7章 报表取数函数 56 7.1 表达式中参数类型 56 7.2 系统支持的运算符 56 7.3 表达式 57 7.4 函数 58 7.4.1 系统内部函数 59 7.4.2 总账系统函数01 66 7.4.3 现金中心函数02 72 7.4.4 客户中心函数03 72 7.4.5 供应商中心函数04 73 7.4.6 固定资产函数05 73 7.4.7 库存系统函数 06 73 7.4.8 员工管理系统函数 08 74 7.4.9 财务报告函数 09 75 7.4.10 销售系统函数 10 75 7.4.11 采购系统函数 11 76 7.4.12 全面预算函数13 77 7.4.13 生产系统函数16 77 概述 财务报告模块简介 财务报告为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自如地编制企业管理所需的各类报表。在财务报告中还集成了合并报表功能，可自动生成抵消分录和合并工作底稿，为集团企业的财务管理提供了极大的方便。 新中大国际ERP软件的财务报告模块兼容了不同企业性质财务制度的特点，同时吸收国内外同行产品的优点，性能卓越、品质超群，所以它能适应机械、冶金、纺织、电子、邮电、通讯、文教、卫生等到二十多个行业财务核算的要求。财务报告模块主界面如图 1.11所示： 图 1.11 财务报告主界面 各功能点的功能特点： 基础数据 提供报表类型设置、报表分组设置、会计区间设置、报表函数定义、合并项目设置、科目项目对应关系设置、固定项目对应关系设置、内部单位设置和查询栏目设置功能。 该部分的设置内容是后续操作得以正常执行的前提和保证。 报表处理 提供自定义报表、报表管理、公式定义、自动计算、表间取数、审计追踪、格式转换、比较分析、平衡校验、批处理、同类汇总、传出与汇入等等强大功能并且具有功能强大、自动化程度高、安全可靠、操作方便、开放性好等显著特点，所以用户在本功能点中可以比较容易的制作出各种类型、不同复杂程度的报表。 成批处理 提供成批计算、成批打印、成批转换输出、成批删除、成批复制、成批同类报表汇总和成批平衡检验功能，这可大大提高用户的操作效率。 数据传输 提供对报表记录、平衡校验数据、合并项目设置数据、合并报表数据的汇入和汇出功能。对于数据的传输方式，系统提供文件和账套间直接传输两种。 合并报表 提供初始合并数据、定义合并项目取数公式、合并数据自动计算、内部交易对账、自动生成抵消分录、合并数据查询、修改、抵消分录录入、抵消分录审核、抵消分录汇总、生成工作底稿等功能。 本手册的内容结构 本手册对财务报告模块所能实现的功能和实现这些功能的具体操作步骤及方法作了详细、全面的介绍。本手册根据本模块的5个功能点划分为5章，另加“第1章概述”和“附录”，共分7章，下面对各章内容进行简要介绍。 第1章 概述 该章对财务报告模块和本手册进行了整体的介绍。 第2章 基础数据 这一章介绍系统日常应用中的一些重要的初始信息的使用方法，如报表类型设置、会计区间设置、报表函数定义、合并项目设置、固定项目对应关系设置、内部单位设置等等。 第3章 报表处理 这一章介绍如