管理报告-云南信托.PDF

管理报告 产品名称： 云南信托 ·聚鑫 32 号集合资金信托计划 成立时间： 2016 年 11 月 29 日 报告期间： 2017 年度 报 告 人： 云南国际信托有限公司 本报告书是依据 《中华人民共和国信托法》、 《信托公司管理办法》及本 信托文件规定完成。在信托存续期间，云南国际信托有限公司（以下简称 “云 南信托”）认真履行了受托人职责，诚实、信用、谨慎和有效地对信托财产进 行了管理。 第一节 信托产品概况及信托资金管理情况 信托成立于 ___ 2016 年 11 月 29 日 _ _______，成立时信托规模为 人民币___叁亿___ （小写： 300000000 ） ，信托期限不少 于 12 个月。信托项目自成立到报告期已存续 13 个月。 第二节 信托财产专户开立情况 信托财产专户名： 云南国际信托有限公司 信托财产专户账号：77970122000017143 信托财产专户开户行：宁波银行北京分行营业部 第三节 信托资金管理、运用、处分及收益情况 受托人严格按照信托合同的约定，对信托资金进行管理、运用及处分。截 止报告期信托资金管理、运用、处分及收益情况如下： 资产负债表 云南国际信托有限公司___ （云南信托 ·聚鑫 32 号集合资金信托计划） ___专用表 单位：元 项目 年初数 期末数 信托资产： 货币资金 128,621,501.69 47,928,613.28 拆出资金 0.00 0.00 存出保证金 0.00 3,000,000.00 交易性金融资产 178,207,491.20 255,267,969.40 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买入返售证券 0.00 0.00 买入返售信贷资产 0.00 0.00 应收款项 0.00 -65,204.12 贷款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款